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佳云科技(300242) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,790.51 | 66,570.37 | 39,838.10 | 285,372.30 | 221,274.56 |
收到的税费返还 | 0.59 | -- | -- | 97.18 | 97.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,346.65 | 2,091.00 | 1,216.07 | 4,337.47 | 4,560.78 |
经营活动现金流入小计 | 95,137.75 | 68,661.37 | 41,054.17 | 289,806.95 | 225,932.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,930.90 | 43,339.70 | 21,302.42 | 224,135.96 | 166,349.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,342.54 | 5,989.84 | 2,507.03 | 11,611.97 | 7,649.08 |
支付的各项税费 | 41.84 | 15.23 | 6.07 | 640.73 | 2,287.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,103.24 | 7,861.98 | 4,418.39 | 13,602.43 | 12,414.83 |
经营活动现金流出小计 | 81,418.53 | 57,206.75 | 28,233.91 | 249,991.09 | 188,700.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,719.22 | 11,454.62 | 12,820.26 | 39,815.86 | 37,232.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 272.21 | 272.21 | 234.64 | 4,478.33 | 88.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 113.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.64 | 51.80 | 20.94 | 6,449.17 | 8,306.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.95 | 7.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 339.86 | 324.01 | 255.58 | 11,048.92 | 8,402.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,341.55 | 2,031.62 | 775.69 | 838.12 | 649.84 |
投资所支付的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | 980.00 | 3,740.00 | 1,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.36 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,721.55 | 3,411.62 | 1,755.69 | 4,581.48 | 2,449.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,381.69 | -3,087.61 | -1,500.11 | 6,467.45 | 5,952.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 315.85 | 262.42 | 124.42 | 286.03 | 188.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.85 | 262.42 | 124.42 | 286.03 | 188.03 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 869.50 | 495.89 |
筹资活动现金流入小计 | 315.85 | 262.42 | 124.42 | 4,155.53 | 2,683.92 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 38,625.00 | 38,625.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 584.05 | 551.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,170.10 | 1,429.63 | 844.65 | 6,149.17 | 5,795.01 |
筹资活动现金流出小计 | 4,188.52 | 3,448.05 | 2,863.06 | 45,358.22 | 44,971.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,872.67 | -3,185.63 | -2,738.65 | -41,202.69 | -42,287.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.62 | 179.36 | -53.66 | -132.96 | 2.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,613.49 | 5,360.74 | 8,527.84 | 4,947.66 | 900.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,991.79 | 8,991.79 | 8,991.79 | 4,044.13 | 4,044.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,605.27 | 14,352.52 | 17,519.63 | 8,991.79 | 4,944.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,553.60 | -- | -945.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 72.39 | -- | 584.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47.35 | -- | 155.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6.41 | -- | 17.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 404.25 | -- | 308.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.80 | -- | -5,530.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.03 | -- | -0.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.87 | -- | 90.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 128.32 | -- | 1,096.61 | -- |
投资损失 | -- | 317.28 | -- | 542.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -349.50 | -- | -185.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,886.90 | -- | 78,952.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,678.28 | -- | -37,151.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 87.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,454.62 | -- | 39,815.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,352.52 | -- | 8,991.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,991.79 | -- | 4,044.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,360.74 | -- | 4,947.66 | -- |
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