报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,663.11 | 43,119.19 | 28,012.72 | 13,617.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 720.40 | 574.52 | 104.62 | 61.47 |
经营活动现金流入小计 | 61,383.51 | 43,693.71 | 28,117.35 | 13,679.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,444.35 | 24,752.53 | 22,521.93 | 11,314.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,444.57 | 1,796.87 | 1,215.88 | 436.21 |
支付的各项税费 | 3,301.55 | 3,404.41 | 1,806.07 | 541.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,296.53 | 13,706.60 | 5,305.05 | 2,120.42 |
经营活动现金流出小计 | 55,486.99 | 43,660.41 | 30,848.93 | 14,412.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,896.52 | 33.30 | -2,731.59 | -733.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,815.72 | 1,929.42 | 257.46 | 551.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,500.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,815.72 | 8,429.42 | 257.46 | 551.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,815.72 | -8,429.42 | -257.46 | -551.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,455.61 | 22,510.03 | 14,510.61 | 11,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 435.64 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,891.25 | 22,510.03 | 14,510.61 | 11,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 28,055.03 | 18,110.03 | 11,790.19 | 5,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.11 | 981.63 | 698.11 | 437.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.00 | 307.00 | 307.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,289.14 | 19,398.66 | 12,795.30 | 5,637.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,602.11 | 3,111.37 | 1,715.31 | 6,062.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.92 | -15.08 | 25.06 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,356.00 | -5,299.82 | -1,248.67 | 4,777.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,128.16 | 16,186.00 | 16,186.00 | 16,186.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,772.15 | 10,886.17 | 14,937.33 | 20,963.62 |
附注 |
净利润 | 3,431.26 | -- | 2,353.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 372.86 | -- | 317.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,263.17 | -- | 622.75 | -- |
无形资产摊销 | 39.13 | -- | 17.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.30 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 900.89 | -- | 644.34 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -167.26 | -- | -159.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 148.06 | -- | 1,552.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,791.59 | -- | -4,734.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,897.48 | -- | -3,345.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,896.52 | -- | -2,731.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,772.15 | -- | 14,937.33 | -- |
现金的期初余额 | 16,128.16 | -- | 16,186.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,356.00 | -- | -1,248.67 | -- |