瑞丰高材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
瑞丰高材(300243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,663.1143,119.1928,012.7213,617.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金720.40574.52104.6261.47
经营活动现金流入小计61,383.5143,693.7128,117.3513,679.22
购买商品、接受劳务支付的现金43,444.3524,752.5322,521.9311,314.58
支付给职工以及为职工支付的现金2,444.571,796.871,215.88436.21
支付的各项税费3,301.553,404.411,806.07541.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,296.5313,706.605,305.052,120.42
经营活动现金流出小计55,486.9943,660.4130,848.9314,412.26
经营活动产生的现金流量净额5,896.5233.30-2,731.59-733.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,815.721,929.42257.46551.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,815.728,429.42257.46551.67
投资活动产生的现金流量净额-10,815.72-8,429.42-257.46-551.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,455.6122,510.0314,510.6111,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金435.64------
筹资活动现金流入小计33,891.2522,510.0314,510.6111,700.00
偿还债务支付的现金28,055.0318,110.0311,790.195,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,100.11981.63698.11437.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金134.00307.00307.00--
筹资活动现金流出小计30,289.1419,398.6612,795.305,637.67
筹资活动产生的现金流量净额3,602.113,111.371,715.316,062.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.92-15.0825.06--
五、现金及现金等价物净增加额-1,356.00-5,299.82-1,248.674,777.62
加:期初现金及现金等价物余额16,128.1616,186.0016,186.0016,186.00
六、期末现金及现金等价物余额14,772.1510,886.1714,937.3320,963.62
附注
净利润3,431.26--2,353.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备372.86--317.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,263.17--622.75--
无形资产摊销39.13--17.67--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.30------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用900.89--644.34--
投资损失--------
递延所得税资产减少-167.26---159.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少148.06--1,552.00--
经营性应收项目的减少1,791.59---4,734.52--
经营性应付项目的增加-1,897.48---3,345.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,896.52---2,731.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,772.15--14,937.33--
现金的期初余额16,128.16--16,186.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,356.00---1,248.67--
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