迪安诊断

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,513.5932,103.5019,162.837,981.69
收到的税费返还23.7514.7514.7514.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,097.99971.99648.20274.30
经营活动现金流入小计49,635.3333,090.2419,825.778,270.74
购买商品、接受劳务支付的现金30,190.3518,964.5512,179.684,796.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,700.616,163.284,047.652,196.23
支付的各项税费2,057.991,497.65745.40485.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,665.955,553.473,435.851,915.78
经营活动现金流出小计47,614.9132,178.9420,408.589,394.03
经营活动产生的现金流量净额2,020.42911.30-582.81-1,123.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.7321.3619.286.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15.00--7.91--
投资活动现金流入小计98.7321.3627.196.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,330.751,358.481,247.64295.95
投资所支付的现金--0.60----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,185.00------
投资活动现金流出小计20,515.751,359.081,247.64295.95
投资活动产生的现金流量净额-20,417.02-1,337.72-1,220.45-288.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,462.2328,193.50526.1233.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金434.50434.50526.12--
取得借款收到的现金950.00950.00950.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.24--
筹资活动现金流入小计28,412.2329,143.501,476.3733.00
偿还债务支付的现金2,450.002,450.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.1843.2642.28--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金615.00628.4955.6216.12
筹资活动现金流出小计3,116.183,121.7597.9116.12
筹资活动产生的现金流量净额25,296.0426,021.751,378.4616.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,899.4425,595.33-424.79-1,395.38
加:期初现金及现金等价物余额8,384.978,399.978,399.978,399.97
六、期末现金及现金等价物余额15,284.4233,995.317,975.187,004.60
附注
净利润4,158.04--2,162.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15.61--33.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧872.34--392.29--
无形资产摊销26.97--10.85--
长期待摊费用摊销306.86--237.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.73---2.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47.16--42.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-416.10---193.71--
递延所得税负债增加-14.21------
存货的减少-1,413.59---1,088.33--
经营性应收项目的减少-7,485.81---4,027.29--
经营性应付项目的增加5,564.22--1,850.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他351.18------
经营活动产生现金流量净额2,020.42---582.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,284.42--7,975.18--
现金的期初余额8,384.97--8,399.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,899.44---424.79--
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