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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,573.19 | 47,555.30 | 27,778.90 | 12,632.74 | |
| 收到的税费返还 | 13.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,675.20 | 2,929.28 | 1,147.02 | 1,413.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,261.75 | 50,484.58 | 28,925.91 | 14,046.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,653.36 | 34,021.38 | 22,917.04 | 14,798.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,291.86 | 8,782.68 | 5,695.07 | 3,180.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,225.97 | 1,598.30 | 890.60 | 278.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,524.95 | 8,817.35 | 4,508.29 | 2,775.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,696.14 | 53,219.71 | 34,011.00 | 21,033.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,565.61 | -2,735.14 | -5,085.09 | -6,987.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.81 | 11.50 | 8.88 | 2.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91.62 | 91.62 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,185.00 | 7,060.00 | 18,185.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,299.43 | 7,163.13 | 18,193.88 | 2.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,297.52 | 2,447.58 | 1,972.61 | 977.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,287.71 | 2,013.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,585.23 | 4,461.34 | 3,872.61 | 977.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,714.20 | 2,701.79 | 14,321.27 | -975.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345.00 | 382.50 | 37.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.00 | 382.50 | 37.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,510.00 | 11,510.00 | 6,910.00 | 6,910.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,470.00 | 12,507.50 | 7,562.50 | 6,925.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,510.00 | 10,510.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,752.18 | 1,749.14 | 1,683.69 | 67.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 182.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,262.18 | 12,259.14 | 3,865.94 | 2,067.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -792.18 | 248.36 | 3,696.56 | 4,857.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,487.63 | 215.02 | 12,932.74 | -3,105.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,284.42 | 15,284.42 | 15,284.42 | 15,284.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,772.05 | 15,499.43 | 28,217.16 | 12,178.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,939.34 | -- | 3,116.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.70 | -- | 126.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,238.86 | -- | 538.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.94 | -- | 17.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 638.72 | -- | 185.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.11 | -- | -2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.18 | -- | 150.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -380.84 | -- | -361.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,581.11 | -- | -4,169.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,812.87 | -- | -5,124.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,066.78 | -- | 437.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,565.61 | -- | -5,085.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,772.05 | -- | 28,217.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,284.42 | -- | 15,284.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,487.63 | -- | 12,932.74 | -- | |
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