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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,435.03 | 89,207.18 | 57,639.23 | 25,220.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.99 | 4,105.56 | 2,917.51 | 957.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,882.02 | 93,312.74 | 60,556.75 | 26,178.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,716.49 | 47,579.26 | 31,322.12 | 15,214.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,395.87 | 17,730.01 | 11,976.57 | 6,823.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,097.94 | 4,112.29 | 2,988.19 | 920.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,876.78 | 17,947.31 | 10,525.92 | 4,900.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,087.09 | 87,368.87 | 56,812.79 | 27,859.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,794.93 | 5,943.87 | 3,743.95 | -1,680.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.71 | 12.71 | 10.16 | 6.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,052.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,220.48 | 12.71 | 10.16 | 6.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,544.25 | 9,644.13 | 5,770.12 | 2,185.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,454.82 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,092.86 | 9,644.13 | 5,770.12 | 2,185.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,872.38 | -9,631.42 | -5,759.95 | -2,179.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,283.05 | 4,083.05 | 3,983.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,035.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,090.94 | 1,270.00 | 270.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,643.99 | 5,353.05 | 4,253.05 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,055.69 | 2,988.91 | 2,403.68 | 16.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 591.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,963.61 | 6,913.61 | 1,674.61 | 1,190.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,019.30 | 12,902.52 | 7,078.29 | 4,207.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,624.69 | -7,549.47 | -2,825.24 | -4,207.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,547.24 | -11,237.02 | -4,841.24 | -8,067.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,209.86 | 27,209.86 | 27,209.86 | 27,209.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,757.10 | 15,972.83 | 22,368.62 | 19,142.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,785.26 | -- | 6,624.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 330.07 | -- | 173.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,619.10 | -- | 1,161.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.42 | -- | 36.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 886.39 | -- | 358.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.16 | -- | 2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89.58 | -- | 12.20 | -- | |
| 投资损失 | -258.89 | -- | 93.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.02 | -- | 483.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,744.07 | -- | -249.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,367.44 | -- | -9,503.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,449.03 | -- | 3,879.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,147.35 | -- | 671.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,794.93 | -- | 3,743.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,757.10 | -- | 22,368.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,209.86 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 27,209.86 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,547.24 | -- | -4,841.24 | -- | |
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