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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,157.15 | 475,803.88 | 280,284.88 | 109,234.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,247.84 | 2,393.92 | 484.23 | 64.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,270.63 | 8,816.57 | 7,508.41 | 4,114.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,675.62 | 487,014.37 | 288,277.53 | 113,413.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,344.29 | 325,311.25 | 196,080.17 | 92,848.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,213.63 | 72,100.33 | 47,103.70 | 23,985.85 | |
| 支付的各项税费 | 37,909.66 | 27,740.06 | 18,356.88 | 7,841.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,884.30 | 71,407.21 | 41,278.96 | 18,289.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 656,351.88 | 496,558.85 | 302,819.72 | 142,965.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,323.74 | -9,544.49 | -14,542.19 | -29,552.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,676.31 | 16,556.97 | 1,556.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,168.16 | 2,490.22 | 1,056.72 | 47.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,216.19 | 411.49 | 165.01 | 173.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,868.93 | 3,074.44 | 2,079.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,929.59 | 22,533.12 | 14,857.91 | 221.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,667.62 | 33,177.89 | 21,839.39 | 9,470.01 | |
| 投资所支付的现金 | 6,239.15 | 17,632.23 | 5,323.06 | 8,316.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,571.79 | 30,699.84 | 26,982.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,135.10 | 1,135.10 | 774.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,478.55 | 82,645.06 | 55,280.01 | 18,561.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,548.96 | -60,111.94 | -40,422.10 | -18,339.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,579.35 | 4,900.00 | 4,075.00 | 735.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,079.50 | 4,900.00 | 4,075.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 215,381.65 | 173,249.13 | 95,202.00 | 18,228.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,906.49 | 10,020.53 | 2,029.16 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,867.49 | 188,169.66 | 101,306.16 | 18,963.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,484.50 | 130,405.00 | 55,415.00 | 15,013.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,905.75 | 15,349.28 | 6,493.61 | 2,438.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,442.14 | 1,172.12 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,147.52 | 12,748.41 | 10,337.36 | 3,405.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,537.77 | 158,502.70 | 72,245.96 | 20,857.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,329.72 | 29,666.96 | 29,060.20 | -1,894.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.43 | 72.16 | 32.65 | -3.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,169.93 | -39,917.31 | -25,871.44 | -49,789.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,658.06 | 74,658.06 | 74,658.06 | 75,538.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,827.99 | 34,740.76 | 48,786.62 | 25,748.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,846.19 | -- | 28,425.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,724.71 | -- | 1,432.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,195.21 | -- | 7,486.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.09 | -- | 136.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,367.57 | -- | 2,603.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286.27 | -- | -102.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,895.16 | -- | 8,191.86 | -- | |
| 投资损失 | -7,217.34 | -- | -1,016.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,430.19 | -- | -1,971.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,346.95 | -- | -5,484.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,023.12 | -- | -55,469.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,967.00 | -- | 1,225.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,323.74 | -- | -14,542.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,827.99 | -- | 48,786.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,658.06 | -- | 74,658.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,169.93 | -- | -25,871.44 | -- | |
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