迪安诊断

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金605,944.12377,377.79170,071.08678,157.15475,803.88
收到的税费返还96.6333.3618.172,247.842,393.92
收到的其他与经营活动有关的现金15,056.169,562.664,198.4813,270.638,816.57
经营活动现金流入小计621,096.91386,973.81174,287.73693,675.62487,014.37
购买商品、接受劳务支付的现金403,365.00251,292.91125,925.43439,344.29325,311.25
支付给职工以及为职工支付的现金88,939.6261,580.3835,513.57100,213.6372,100.33
支付的各项税费36,175.8327,094.2112,205.2237,909.6627,740.06
支付的其他与经营活动有关的现金79,279.7851,792.4925,202.0978,884.3071,407.21
经营活动现金流出小计607,760.23391,760.00198,846.31656,351.88496,558.85
经营活动产生的现金流量净额13,336.68-4,786.19-24,558.5837,323.74-9,544.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,438.432,158.673,161.8832,676.3116,556.97
取得投资收益所收到的现金2,793.602,711.8636.031,168.162,490.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.65110.1528.103,216.19411.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额99.1078.31------
收到的其他与投资活动有关的现金3,909.982,106.231,238.983,868.933,074.44
投资活动现金流入小计10,472.767,165.224,464.9840,929.5922,533.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,265.5823,469.4115,770.8845,667.6233,177.89
投资所支付的现金19,608.1511,591.525,364.466,239.1517,632.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,038.235,245.07198.9638,571.7930,699.84
支付的其他与投资活动有关的现金477.18419.18261.50--1,135.10
投资活动现金流出小计55,389.1440,725.1821,595.8190,478.5582,645.06
投资活动产生的现金流量净额-44,916.38-33,559.96-17,130.82-49,548.96-60,111.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,540.002,540.001,485.00109,579.354,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,540.002,540.001,485.003,079.504,900.00
取得借款收到的现金177,942.17129,200.0045,310.00215,381.65173,249.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,629.475,096.004,269.005,906.4910,020.53
筹资活动现金流入小计191,111.65136,836.0051,064.00330,867.49188,169.66
偿还债务支付的现金209,295.90107,707.6917,240.00185,484.50130,405.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,194.8413,364.557,808.1419,905.7515,349.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,912.443,544.353,475.002,442.141,172.12
支付其他与筹资活动有关的现金16,798.318,667.844,840.5623,147.5212,748.41
筹资活动现金流出小计250,289.05129,740.0829,888.70228,537.77158,502.70
筹资活动产生的现金流量净额-59,177.407,095.9221,175.30102,329.7229,666.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.04-75.68-155.9365.4372.16
五、现金及现金等价物净增加额-90,761.14-31,325.90-20,670.0490,169.93-39,917.31
加:期初现金及现金等价物余额164,827.99164,827.99164,827.9974,658.0674,658.06
六、期末现金及现金等价物余额74,066.85133,502.09144,157.95164,827.9934,740.76
附注
净利润--37,009.79--58,846.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,542.82--10,724.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,313.06--17,195.21--
无形资产摊销--769.17--546.09--
长期待摊费用摊销--3,149.54--5,367.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88.27---286.27--
固定资产报废损失--123.90------
公允价值变动损失---1.80--48.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,397.66--16,895.16--
投资损失---3,559.57---7,217.34--
递延所得税资产减少---2,978.95---3,430.19--
递延所得税负债增加--4.10--37.52--
存货的减少--4,724.03---22,346.95--
经营性应收项目的减少---65,959.50---96,023.12--
经营性应付项目的增加---2,408.71--56,967.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,786.19--37,323.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,502.09--164,827.99--
现金的期初余额--164,827.99--74,658.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,325.90--90,169.93--
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