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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
迪安诊断(300244) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,189,190.14 | 682,780.26 | 282,193.01 | 1,222,378.52 | 854,207.84 |
收到的税费返还 | 815.07 | 788.78 | 43.15 | -- | 92.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,610.07 | 11,019.93 | 1,889.86 | 17,023.42 | 22,315.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,208,615.29 | 694,588.96 | 284,126.01 | 1,239,401.94 | 876,615.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 749,813.53 | 460,468.85 | 234,288.14 | 729,619.55 | 544,038.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,328.36 | 134,647.94 | 72,773.86 | 182,633.26 | 125,883.49 |
支付的各项税费 | 84,810.71 | 60,040.07 | 27,604.20 | 70,736.05 | 55,992.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,406.93 | 96,577.85 | 46,773.83 | 124,621.26 | 103,339.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,203,359.53 | 751,734.70 | 381,440.02 | 1,107,610.12 | 829,254.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,255.75 | -57,145.74 | -97,314.01 | 131,791.81 | 47,361.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,982.67 | 28,112.55 | 14,100.00 | 38,477.25 | 24,455.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,441.27 | 1,205.43 | 168.69 | 7,384.20 | 8,664.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.08 | 275.28 | 81.22 | 2,458.74 | 569.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.81 | 21.81 | -- | 84.81 | 84.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 617.97 | 389.45 | 157.72 | -- | 1,922.30 |
投资活动现金流入小计 | 62,187.80 | 30,004.52 | 14,507.62 | 48,405.00 | 35,697.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,426.42 | 37,027.00 | 15,519.70 | 58,949.91 | 33,969.48 |
投资所支付的现金 | 80,568.73 | 49,168.55 | 18,562.35 | 38,927.13 | 32,181.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -22.55 | -16.90 | -- | 4,150.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,972.60 | 86,178.65 | 34,082.06 | 102,027.04 | 66,151.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,784.79 | -56,174.13 | -19,574.43 | -53,622.05 | -30,453.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,488.74 | 12,075.13 | 2,423.63 | 3,045.03 | 17,450.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,995.12 | 3,581.50 | 2,423.63 | 3,045.03 | 17,450.50 |
取得借款收到的现金 | 423,268.80 | 358,518.80 | 169,136.80 | 499,747.14 | 428,970.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,023.59 | 24,569.02 | 399.00 | 15,250.00 | 2,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 465,781.13 | 395,162.95 | 171,959.43 | 518,042.16 | 448,620.95 |
偿还债务支付的现金 | 359,240.06 | 238,890.11 | 112,767.79 | 485,891.19 | 380,245.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,184.15 | 19,257.02 | 5,793.09 | 35,393.17 | 27,970.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,070.17 | 947.67 | 947.67 | 8,781.33 | 5,236.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,377.95 | 13,510.27 | 6,056.57 | 27,757.07 | 13,858.24 |
筹资活动现金流出小计 | 411,802.16 | 271,657.41 | 124,617.45 | 549,041.44 | 422,074.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,978.97 | 123,505.54 | 47,341.98 | -30,999.27 | 26,546.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,064.88 | -687.24 | -27.10 | -373.27 | -213.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,614.94 | 9,498.42 | -69,573.56 | 46,797.22 | 43,241.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,490.17 | 214,490.17 | 214,490.17 | 167,692.95 | 167,692.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 206,875.23 | 223,988.60 | 144,916.62 | 214,490.17 | 210,934.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 218,352.84 | -- | 148,360.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 17,226.06 | -- | 37,043.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,182.02 | -- | 32,089.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 764.97 | -- | 2,067.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,646.67 | -- | 7,517.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.59 | -- | -635.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 270.84 | -- | 2,152.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,892.12 | -- | -8,335.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,727.91 | -- | 21,723.25 | -- |
投资损失 | -- | -1,802.78 | -- | -5,533.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,785.96 | -- | -12,474.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,142.28 | -- | 3,176.47 | -- |
存货的减少 | -- | -34,750.29 | -- | -22,303.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -470,522.51 | -- | -203,040.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 167,531.66 | -- | 102,475.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,073.96 | -- | 12,193.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,145.74 | -- | 131,791.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 223,988.60 | -- | 214,490.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 214,490.17 | -- | 167,692.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,498.42 | -- | 46,797.22 | -- |
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