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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,944.12 | 377,377.79 | 170,071.08 | 678,157.15 | 475,803.88 |
| 收到的税费返还 | 96.63 | 33.36 | 18.17 | 2,247.84 | 2,393.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,056.16 | 9,562.66 | 4,198.48 | 13,270.63 | 8,816.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,096.91 | 386,973.81 | 174,287.73 | 693,675.62 | 487,014.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,365.00 | 251,292.91 | 125,925.43 | 439,344.29 | 325,311.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,939.62 | 61,580.38 | 35,513.57 | 100,213.63 | 72,100.33 |
| 支付的各项税费 | 36,175.83 | 27,094.21 | 12,205.22 | 37,909.66 | 27,740.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,279.78 | 51,792.49 | 25,202.09 | 78,884.30 | 71,407.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 607,760.23 | 391,760.00 | 198,846.31 | 656,351.88 | 496,558.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,336.68 | -4,786.19 | -24,558.58 | 37,323.74 | -9,544.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,438.43 | 2,158.67 | 3,161.88 | 32,676.31 | 16,556.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,793.60 | 2,711.86 | 36.03 | 1,168.16 | 2,490.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.65 | 110.15 | 28.10 | 3,216.19 | 411.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99.10 | 78.31 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,909.98 | 2,106.23 | 1,238.98 | 3,868.93 | 3,074.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,472.76 | 7,165.22 | 4,464.98 | 40,929.59 | 22,533.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,265.58 | 23,469.41 | 15,770.88 | 45,667.62 | 33,177.89 |
| 投资所支付的现金 | 19,608.15 | 11,591.52 | 5,364.46 | 6,239.15 | 17,632.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,038.23 | 5,245.07 | 198.96 | 38,571.79 | 30,699.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 477.18 | 419.18 | 261.50 | -- | 1,135.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,389.14 | 40,725.18 | 21,595.81 | 90,478.55 | 82,645.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,916.38 | -33,559.96 | -17,130.82 | -49,548.96 | -60,111.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,540.00 | 2,540.00 | 1,485.00 | 109,579.35 | 4,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,540.00 | 2,540.00 | 1,485.00 | 3,079.50 | 4,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 177,942.17 | 129,200.00 | 45,310.00 | 215,381.65 | 173,249.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,629.47 | 5,096.00 | 4,269.00 | 5,906.49 | 10,020.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,111.65 | 136,836.00 | 51,064.00 | 330,867.49 | 188,169.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,295.90 | 107,707.69 | 17,240.00 | 185,484.50 | 130,405.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,194.84 | 13,364.55 | 7,808.14 | 19,905.75 | 15,349.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,912.44 | 3,544.35 | 3,475.00 | 2,442.14 | 1,172.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,798.31 | 8,667.84 | 4,840.56 | 23,147.52 | 12,748.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,289.05 | 129,740.08 | 29,888.70 | 228,537.77 | 158,502.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,177.40 | 7,095.92 | 21,175.30 | 102,329.72 | 29,666.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.04 | -75.68 | -155.93 | 65.43 | 72.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,761.14 | -31,325.90 | -20,670.04 | 90,169.93 | -39,917.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,827.99 | 164,827.99 | 164,827.99 | 74,658.06 | 74,658.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,066.85 | 133,502.09 | 144,157.95 | 164,827.99 | 34,740.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,009.79 | -- | 58,846.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,542.82 | -- | 10,724.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,313.06 | -- | 17,195.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 769.17 | -- | 546.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,149.54 | -- | 5,367.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88.27 | -- | -286.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 123.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.80 | -- | 48.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,397.66 | -- | 16,895.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,559.57 | -- | -7,217.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,978.95 | -- | -3,430.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.10 | -- | 37.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,724.03 | -- | -22,346.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,959.50 | -- | -96,023.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,408.71 | -- | 56,967.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,786.19 | -- | 37,323.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,502.09 | -- | 164,827.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,827.99 | -- | 74,658.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,325.90 | -- | 90,169.93 | -- |
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