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| 迪安诊断(300244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,374.11 | 375,224.35 | 152,644.44 | 878,989.80 | 605,944.12 |
| 收到的税费返还 | 920.00 | 885.94 | 718.35 | 451.37 | 96.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,198.37 | 7,522.31 | 3,372.13 | 19,649.56 | 15,056.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 683,492.48 | 383,632.61 | 156,734.92 | 899,090.74 | 621,096.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,643.87 | 251,974.61 | 126,863.77 | 593,776.04 | 403,365.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,191.06 | 59,142.92 | 32,639.67 | 118,558.57 | 88,939.62 |
| 支付的各项税费 | 34,150.32 | 21,675.00 | 9,134.87 | 44,576.98 | 36,175.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,474.40 | 48,774.29 | 20,084.30 | 93,860.58 | 79,279.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,459.65 | 381,566.82 | 188,722.62 | 850,772.18 | 607,760.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,032.83 | 2,065.79 | -31,987.70 | 48,318.56 | 13,336.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,409.95 | 3,330.94 | 519.26 | 20,276.75 | 3,438.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,083.96 | 1,388.49 | -- | 139.48 | 2,793.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.63 | 156.68 | 118.88 | 1,425.81 | 231.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.92 | -68.89 | -13.63 | 331.36 | 99.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,099.01 | 2,043.34 | 1,021.23 | 2,004.24 | 3,909.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,884.46 | 6,850.57 | 1,645.74 | 24,177.65 | 10,472.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,468.84 | 15,375.23 | 5,655.14 | 41,149.69 | 31,265.58 |
| 投资所支付的现金 | 15,629.80 | 1,713.69 | -- | 465.54 | 19,608.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,852.78 | 3,014.05 | 1,614.05 | 6,693.35 | 4,038.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | -- | 2,000.00 | -- | 477.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,221.42 | 20,102.97 | 9,269.19 | 48,308.57 | 55,389.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,336.96 | -13,252.40 | -7,623.45 | -24,130.92 | -44,916.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 861.00 | 714.00 | 187.00 | 2,540.00 | 2,540.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 861.00 | 714.00 | 187.00 | 2,540.00 | 2,540.00 |
| 取得借款收到的现金 | 320,741.15 | 219,788.83 | 150,768.83 | 254,693.76 | 177,942.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,113.36 | 32,113.36 | 24,960.06 | 2,240.00 | 10,629.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,715.51 | 252,616.19 | 175,915.89 | 259,473.76 | 191,111.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,038.48 | 134,218.48 | 109,937.59 | 276,074.60 | 209,295.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,376.44 | 10,232.84 | 4,770.75 | 28,428.85 | 24,194.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,997.69 | 1,360.74 | 500.00 | 5,245.49 | 4,912.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,056.84 | 36,984.36 | 26,280.06 | 22,599.06 | 16,798.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,471.76 | 181,435.67 | 140,988.40 | 327,102.50 | 250,289.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,243.75 | 71,180.52 | 34,927.49 | -67,628.74 | -59,177.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.60 | 68.41 | 97.74 | 57.25 | -4.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,715.03 | 60,062.33 | -4,585.91 | -43,383.86 | -90,761.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,444.13 | 121,444.13 | 121,444.13 | 164,827.99 | 164,827.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,159.16 | 181,506.46 | 116,858.22 | 121,444.13 | 74,066.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,469.30 | -- | 57,556.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,395.14 | -- | 21,569.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,754.59 | -- | 23,112.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,010.09 | -- | 1,657.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,840.20 | -- | 5,671.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.30 | -- | 3.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.48 | -- | 9.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,152.35 | -- | -1,483.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,414.98 | -- | 22,045.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -744.63 | -- | -9,954.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,714.57 | -- | -2,553.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 294.06 | -- | 712.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,909.61 | -- | -16,313.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -115,209.85 | -- | -30,950.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,926.04 | -- | -22,944.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,858.00 | -- | 179.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,065.79 | -- | 48,318.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,506.46 | -- | 121,444.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,444.13 | -- | 164,827.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,062.33 | -- | -43,383.86 | -- |
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