迪安诊断

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,177,685.56804,733.17357,409.591,756,375.121,189,190.14
收到的税费返还286.572,979.7791.62685.42815.07
收到的其他与经营活动有关的现金18,487.438,486.595,787.1516,252.4718,610.07
经营活动现金流入小计1,196,459.55816,199.53363,288.361,773,313.011,208,615.29
购买商品、接受劳务支付的现金753,732.96518,214.29239,602.431,046,833.77749,813.53
支付给职工以及为职工支付的现金203,176.41145,225.1068,125.92276,894.94206,328.36
支付的各项税费75,972.3863,145.0328,189.50102,342.0084,810.71
支付的其他与经营活动有关的现金126,896.8586,829.8850,243.07183,305.81162,406.93
经营活动现金流出小计1,159,778.61813,414.31386,160.921,609,376.511,203,359.53
经营活动产生的现金流量净额36,680.942,785.22-22,872.57163,936.505,255.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,184.8551,566.8526,732.5187,385.8952,982.67
取得投资收益所收到的现金1,093.531,051.37692.998,455.628,441.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额575.47262.8139.761,476.09124.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-2,920.54-318.42-711.0331.5621.81
收到的其他与投资活动有关的现金2,878.562,562.61222.6122.55617.97
投资活动现金流入小计94,811.8755,125.2226,976.8497,371.7062,187.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,491.3128,497.0914,700.1694,772.0747,426.42
投资所支付的现金94,935.4444,434.1027,885.60103,361.0080,568.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-8,051.41-8,102.97-8,102.976,482.03-22.55
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计128,375.3564,828.2234,482.80204,615.09127,972.60
投资活动产生的现金流量净额-33,563.48-9,703.01-7,505.96-107,243.39-65,784.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,519.755,280.005,280.0027,680.3314,488.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,519.755,280.005,280.0011,848.235,995.12
取得借款收到的现金104,348.1967,148.6012,605.21603,188.80423,268.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,683.205,470.091,090.0034,567.0228,023.59
筹资活动现金流入小计140,551.1477,898.7018,975.21665,436.15465,781.13
偿还债务支付的现金261,535.00160,735.5233,815.78443,915.76359,240.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,256.2623,212.486,402.8339,761.0431,184.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,578.37800.00--10,070.607,070.17
支付其他与筹资活动有关的现金34,518.8116,134.408,864.4938,941.2321,377.95
筹资活动现金流出小计336,310.07200,082.4049,083.11522,618.03411,802.16
筹资活动产生的现金流量净额-195,758.93-122,183.71-30,107.90142,818.1253,978.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.16-15.97-194.68687.79-1,064.88
五、现金及现金等价物净增加额-192,637.31-129,117.46-60,681.11200,199.01-7,614.94
加:期初现金及现金等价物余额414,689.19414,689.19414,689.19214,490.17214,490.17
六、期末现金及现金等价物余额222,051.88285,571.73354,008.08414,689.19206,875.23
附注
净利润--61,130.30--186,247.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,290.49--92,925.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,567.59--57,440.05--
无形资产摊销--947.79--1,580.79--
长期待摊费用摊销--4,100.42--8,913.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---75.00--1,118.06--
固定资产报废损失--798.62--24,215.54--
公允价值变动损失---318.07--5,623.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,480.03--27,460.77--
投资损失---10,339.18---4,878.71--
递延所得税资产减少---3,921.10--13,229.56--
递延所得税负债增加---1,746.00---4,789.07--
存货的减少--7,606.06---9,093.08--
经营性应收项目的减少--71,351.43---415,233.76--
经营性应付项目的增加---194,389.87--152,387.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--700.43--5,859.70--
经营活动产生现金流量净额--2,785.22--163,936.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--285,571.73--414,689.19--
现金的期初余额--414,689.19--214,490.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129,117.46--200,199.01--
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