迪安诊断

- 300244

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,189,190.14682,780.26282,193.011,222,378.52854,207.84
收到的税费返还815.07788.7843.15--92.59
收到的其他与经营活动有关的现金18,610.0711,019.931,889.8617,023.4222,315.52
经营活动现金流入小计1,208,615.29694,588.96284,126.011,239,401.94876,615.94
购买商品、接受劳务支付的现金749,813.53460,468.85234,288.14729,619.55544,038.68
支付给职工以及为职工支付的现金206,328.36134,647.9472,773.86182,633.26125,883.49
支付的各项税费84,810.7160,040.0727,604.2070,736.0555,992.20
支付的其他与经营活动有关的现金162,406.9396,577.8546,773.83124,621.26103,339.72
经营活动现金流出小计1,203,359.53751,734.70381,440.021,107,610.12829,254.08
经营活动产生的现金流量净额5,255.75-57,145.74-97,314.01131,791.8147,361.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,982.6728,112.5514,100.0038,477.2524,455.90
取得投资收益所收到的现金8,441.271,205.43168.697,384.208,664.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.08275.2881.222,458.74569.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21.8121.81--84.8184.81
收到的其他与投资活动有关的现金617.97389.45157.72--1,922.30
投资活动现金流入小计62,187.8030,004.5214,507.6248,405.0035,697.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,426.4237,027.0015,519.7058,949.9133,969.48
投资所支付的现金80,568.7349,168.5518,562.3538,927.1332,181.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-22.55-16.90--4,150.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计127,972.6086,178.6534,082.06102,027.0466,151.23
投资活动产生的现金流量净额-65,784.79-56,174.13-19,574.43-53,622.05-30,453.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,488.7412,075.132,423.633,045.0317,450.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,995.123,581.502,423.633,045.0317,450.50
取得借款收到的现金423,268.80358,518.80169,136.80499,747.14428,970.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,023.5924,569.02399.0015,250.002,200.00
筹资活动现金流入小计465,781.13395,162.95171,959.43518,042.16448,620.95
偿还债务支付的现金359,240.06238,890.11112,767.79485,891.19380,245.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,184.1519,257.025,793.0935,393.1727,970.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,070.17947.67947.678,781.335,236.45
支付其他与筹资活动有关的现金21,377.9513,510.276,056.5727,757.0713,858.24
筹资活动现金流出小计411,802.16271,657.41124,617.45549,041.44422,074.32
筹资活动产生的现金流量净额53,978.97123,505.5447,341.98-30,999.2726,546.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,064.88-687.24-27.10-373.27-213.39
五、现金及现金等价物净增加额-7,614.949,498.42-69,573.5646,797.2243,241.42
加:期初现金及现金等价物余额214,490.17214,490.17214,490.17167,692.95167,692.95
六、期末现金及现金等价物余额206,875.23223,988.60144,916.62214,490.17210,934.37
附注
净利润--218,352.84--148,360.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,226.06--37,043.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,182.02--32,089.13--
无形资产摊销--764.97--2,067.71--
长期待摊费用摊销--3,646.67--7,517.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.59---635.24--
固定资产报废损失--270.84--2,152.59--
公允价值变动损失--1,892.12---8,335.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,727.91--21,723.25--
投资损失---1,802.78---5,533.83--
递延所得税资产减少---6,785.96---12,474.07--
递延所得税负债增加---1,142.28--3,176.47--
存货的减少---34,750.29---22,303.51--
经营性应收项目的减少---470,522.51---203,040.41--
经营性应付项目的增加--167,531.66--102,475.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,073.96--12,193.30--
经营活动产生现金流量净额---57,145.74--131,791.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--223,988.60--214,490.17--
现金的期初余额--214,490.17--167,692.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,498.42--46,797.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶