迪安诊断

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金668,374.11375,224.35152,644.44878,989.80605,944.12
收到的税费返还920.00885.94718.35451.3796.63
收到的其他与经营活动有关的现金14,198.377,522.313,372.1319,649.5615,056.16
经营活动现金流入小计683,492.48383,632.61156,734.92899,090.74621,096.91
购买商品、接受劳务支付的现金431,643.87251,974.61126,863.77593,776.04403,365.00
支付给职工以及为职工支付的现金89,191.0659,142.9232,639.67118,558.5788,939.62
支付的各项税费34,150.3221,675.009,134.8744,576.9836,175.83
支付的其他与经营活动有关的现金85,474.4048,774.2920,084.3093,860.5879,279.78
经营活动现金流出小计640,459.65381,566.82188,722.62850,772.18607,760.23
经营活动产生的现金流量净额43,032.832,065.79-31,987.7048,318.5613,336.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,409.953,330.94519.2620,276.753,438.43
取得投资收益所收到的现金5,083.961,388.49--139.482,793.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额272.63156.68118.881,425.81231.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18.92-68.89-13.63331.3699.10
收到的其他与投资活动有关的现金3,099.012,043.341,021.232,004.243,909.98
投资活动现金流入小计15,884.466,850.571,645.7424,177.6510,472.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,468.8415,375.235,655.1441,149.6931,265.58
投资所支付的现金15,629.801,713.69--465.5419,608.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,852.783,014.051,614.056,693.354,038.23
支付的其他与投资活动有关的现金270.00--2,000.00--477.18
投资活动现金流出小计46,221.4220,102.979,269.1948,308.5755,389.14
投资活动产生的现金流量净额-30,336.96-13,252.40-7,623.45-24,130.92-44,916.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金861.00714.00187.002,540.002,540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金861.00714.00187.002,540.002,540.00
取得借款收到的现金320,741.15219,788.83150,768.83254,693.76177,942.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,113.3632,113.3624,960.062,240.0010,629.47
筹资活动现金流入小计353,715.51252,616.19175,915.89259,473.76191,111.65
偿还债务支付的现金248,038.48134,218.48109,937.59276,074.60209,295.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,376.4410,232.844,770.7528,428.8524,194.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,997.691,360.74500.005,245.494,912.44
支付其他与筹资活动有关的现金39,056.8436,984.3626,280.0622,599.0616,798.31
筹资活动现金流出小计315,471.76181,435.67140,988.40327,102.50250,289.05
筹资活动产生的现金流量净额38,243.7571,180.5234,927.49-67,628.74-59,177.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-224.6068.4197.7457.25-4.04
五、现金及现金等价物净增加额50,715.0360,062.33-4,585.91-43,383.86-90,761.14
加:期初现金及现金等价物余额121,444.13121,444.13121,444.13164,827.99164,827.99
六、期末现金及现金等价物余额172,159.16181,506.46116,858.22121,444.1374,066.85
附注
净利润--60,469.30--57,556.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,395.14--21,569.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,754.59--23,112.23--
无形资产摊销--1,010.09--1,657.81--
长期待摊费用摊销--3,840.20--5,671.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.30--3.57--
固定资产报废损失--34.48--9.20--
公允价值变动损失---1,152.35---1,483.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,414.98--22,045.36--
投资损失---744.63---9,954.70--
递延所得税资产减少---2,714.57---2,553.51--
递延所得税负债增加--294.06--712.37--
存货的减少--1,909.61---16,313.00--
经营性应收项目的减少---115,209.85---30,950.28--
经营性应付项目的增加--20,926.04---22,944.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,858.00--179.86--
经营活动产生现金流量净额--2,065.79--48,318.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,506.46--121,444.13--
现金的期初余额--121,444.13--164,827.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,062.33---43,383.86--
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