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| 宝莱特(300246) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,503.68 | 62,861.61 | 40,881.27 | 18,457.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,717.81 | 1,360.70 | 879.28 | 291.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.85 | 710.50 | 374.43 | 153.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,325.34 | 64,932.81 | 42,134.99 | 18,902.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,791.84 | 42,187.55 | 27,208.94 | 12,396.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,323.79 | 7,714.39 | 5,092.44 | 2,683.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,463.43 | 4,159.98 | 2,870.90 | 1,472.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,625.54 | 9,849.13 | 6,275.18 | 3,237.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,204.60 | 63,911.05 | 41,447.46 | 19,789.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,120.73 | 1,021.76 | 687.53 | -887.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 782.26 | 424.65 | 432.26 | 432.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.06 | -- | 7.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.56 | 428.18 | 427.75 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.77 | 20.02 | 20.02 | 18.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,218.58 | 882.91 | 880.03 | 459.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,981.85 | 8,616.79 | 3,726.44 | 3,331.82 | |
| 投资所支付的现金 | 3,389.40 | -- | -- | 63.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,039.40 | 2,039.40 | 931.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.61 | 31.81 | 0.01 | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,403.87 | 10,688.01 | 5,765.85 | 4,327.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,185.29 | -9,805.10 | -4,885.82 | -3,867.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,542.31 | 8,350.15 | 5,942.38 | 5,364.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.97 | 625.45 | 624.67 | 0.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,750.29 | 8,975.61 | 6,567.04 | 5,365.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,684.33 | 1,598.19 | 1,696.47 | 417.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,237.98 | 864.78 | 92.81 | 53.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 251.89 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754.35 | 870.58 | 1,214.34 | 276.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,676.66 | 3,333.55 | 3,003.61 | 747.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,073.62 | 5,642.06 | 3,563.43 | 4,617.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.42 | 48.06 | -30.44 | -87.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.35 | -3,093.22 | -665.30 | -225.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,966.39 | 14,966.39 | 14,966.39 | 14,966.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,939.04 | 11,873.16 | 14,301.09 | 14,740.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,823.72 | -- | 4,047.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.40 | -- | 165.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,159.59 | -- | 539.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.50 | -- | 108.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 483.45 | -- | 242.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.08 | -- | -53.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.09 | -- | 1.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 244.62 | -- | 45.86 | -- | |
| 投资损失 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -233.44 | -- | -20.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.19 | -- | -3.19 | -- | |
| 存货的减少 | -1,005.34 | -- | -361.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,984.49 | -- | -4,952.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,105.72 | -- | 928.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,120.73 | -- | 687.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,939.04 | -- | 14,301.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,966.39 | -- | 14,966.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27.35 | -- | -665.30 | -- | |
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