报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,581.25 | 115,187.57 | 85,854.58 | 25,776.84 |
收到的税费返还 | 3,671.16 | 2,152.89 | 1,233.74 | 311.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,748.77 | 1,313.77 | 289.76 | 94.34 |
经营活动现金流入小计 | 156,001.18 | 118,654.23 | 87,378.08 | 26,183.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,730.72 | 56,218.41 | 37,521.57 | 14,631.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,678.35 | 8,977.82 | 5,899.78 | 2,922.25 |
支付的各项税费 | 10,189.49 | 7,732.66 | 3,317.78 | 1,337.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,824.52 | 9,832.78 | 5,939.71 | 2,865.65 |
经营活动现金流出小计 | 110,423.09 | 82,761.68 | 52,678.84 | 21,756.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,578.09 | 35,892.55 | 34,699.24 | 4,426.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 129.50 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.43 | 57.17 | 54.08 |
投资活动现金流入小计 | 13,549.71 | 3,502.43 | 3,477.17 | 3,054.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,844.90 | 4,561.82 | 3,337.37 | 2,289.36 |
投资所支付的现金 | 15,919.92 | 4,309.31 | 1,542.16 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,069.78 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.55 | 24.64 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,038.16 | 8,895.77 | 4,879.53 | 2,289.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,488.45 | -5,393.35 | -1,402.36 | 764.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,708.00 | 6,608.00 | 5,288.00 | 3,988.00 |
发行债券收到的现金 | -- | 21,900.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,904.23 | 836.08 | 476.29 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,612.23 | 29,344.08 | 5,764.29 | 3,988.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,668.90 | 11,292.10 | 10,535.10 | 2,789.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,541.84 | 3,494.69 | 3,404.90 | 176.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.00 | -- | 225.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,663.86 | 5,301.92 | 4,393.75 | 1,311.24 |
筹资活动现金流出小计 | 26,874.61 | 20,088.70 | 18,333.74 | 4,276.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,737.63 | 9,255.38 | -12,569.45 | -288.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,017.23 | -489.59 | 183.49 | 110.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,810.04 | 39,264.99 | 20,910.93 | 5,012.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,678.38 | 14,678.38 | 14,678.38 | 14,678.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,488.42 | 53,943.38 | 35,589.31 | 19,690.80 |
附注 |
净利润 | 35,226.05 | -- | 24,410.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 366.21 | -- | 370.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,396.17 | -- | 434.28 | -- |
无形资产摊销 | 372.35 | -- | 162.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 608.06 | -- | 358.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.68 | -- | 2.92 | -- |
固定资产报废损失 | 5.63 | -- | 1.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,331.03 | -- | 526.27 | -- |
投资损失 | -98.94 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 295.34 | -- | 332.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -26.05 | -- | -9.69 | -- |
存货的减少 | -5,206.27 | -- | -7,597.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,185.59 | -- | -2,988.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,958.68 | -- | 18,398.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 45,578.09 | -- | 34,699.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,488.42 | -- | 35,589.31 | -- |
现金的期初余额 | 14,678.38 | -- | 14,678.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,810.04 | -- | 20,910.93 | -- |