宝莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,202.4229,263.88112,984.1981,463.6552,782.70
收到的税费返还1,924.36633.292,451.951,841.211,228.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,488.89311.693,723.771,448.40825.47
经营活动现金流入小计63,615.6630,208.86119,159.9284,753.2654,836.22
购买商品、接受劳务支付的现金37,286.2119,007.5876,794.2851,814.8533,631.53
支付给职工以及为职工支付的现金10,484.635,168.5917,902.1513,128.219,320.39
支付的各项税费1,968.48796.695,522.524,435.773,008.26
支付的其他与经营活动有关的现金7,461.744,580.1410,879.619,114.145,180.08
经营活动现金流出小计57,201.0729,553.00111,098.5578,492.9751,140.25
经营活动产生的现金流量净额6,414.59655.868,061.376,260.293,695.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,319.925,219.925,219.92
取得投资收益所收到的现金6.806.8022.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额327.16240.87361.548.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计333.96247.676,703.765,228.095,219.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,920.604,702.5716,341.0510,515.157,828.60
投资所支付的现金2,815.00280.008,450.006,516.241,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7.011,229.708.508.50
投资活动现金流出小计14,735.604,989.5926,020.7517,039.889,687.10
投资活动产生的现金流量净额-14,401.64-4,741.92-19,316.99-11,811.79-4,467.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金54,922.1053,512.64175.00175.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----175.00----
取得借款收到的现金8,597.011,455.0121,428.5018,838.5710,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金877.78471.491,562.71906.03802.93
筹资活动现金流入小计64,396.8955,439.1523,166.2019,919.6011,602.93
偿还债务支付的现金10,250.173,083.1512,268.009,297.386,017.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金933.97138.996,105.356,981.224,063.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----270.00----
支付其他与筹资活动有关的现金2,765.41742.649,242.953,132.16574.81
筹资活动现金流出小计13,949.553,964.7827,616.3019,410.7610,655.78
筹资活动产生的现金流量净额50,447.3451,474.37-4,450.10508.84947.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282.756.91-121.33-17.08-40.92
五、现金及现金等价物净增加额42,743.0347,395.22-15,827.05-5,059.74135.02
加:期初现金及现金等价物余额26,661.3726,661.3742,488.4242,488.4242,488.42
六、期末现金及现金等价物余额69,404.4074,056.5926,661.3737,428.6842,623.44
附注
净利润724.98--6,725.85--5,309.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备0.10--1,006.24---7.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,711.31--2,991.54--1,515.89
无形资产摊销361.32--618.34--299.26
长期待摊费用摊销373.25--519.94--267.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-98.79---92.10----
固定资产报废损失0.40--8.03----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用844.62--1,051.10--734.76
投资损失15.21--44.68--526.92
递延所得税资产减少-365.60---445.00---62.41
递延所得税负债增加30.42--18.07---45.03
存货的减少-1,042.82---4,594.76---536.99
经营性应收项目的减少-2,612.62---5,071.64---2,637.50
经营性应付项目的增加5,355.43--2,784.79---1,449.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他472.85--1,325.13----
经营活动产生现金流量净额6,414.59--8,061.37--3,695.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,404.40--26,661.37--42,623.44
现金的期初余额26,661.37--42,488.42--42,488.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额42,743.03---15,827.05--135.02
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