宝莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,187.5785,854.5825,776.8489,134.9963,720.69
收到的税费返还2,152.891,233.74311.901,632.581,123.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,313.77289.7694.34676.18169.20
经营活动现金流入小计118,654.2387,378.0826,183.0891,443.7665,013.17
购买商品、接受劳务支付的现金56,218.4137,521.5714,631.6953,723.5938,381.84
支付给职工以及为职工支付的现金8,977.825,899.782,922.2511,180.468,559.93
支付的各项税费7,732.663,317.781,337.365,236.313,695.91
支付的其他与经营活动有关的现金9,832.785,939.712,865.6513,160.808,977.99
经营活动现金流出小计82,761.6852,678.8421,756.9683,301.1759,615.66
经营活动产生的现金流量净额35,892.5534,699.244,426.128,142.595,397.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,420.003,420.003,000.00500.00--
取得投资收益所收到的现金------3.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.272.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金82.4357.1754.0813.86--
投资活动现金流入小计3,502.433,477.173,054.08519.732.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,561.823,337.372,289.364,699.873,502.02
投资所支付的现金4,309.311,542.16--3,500.009,950.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24.64----7,248.350.79
投资活动现金流出小计8,895.774,879.532,289.3615,448.2213,453.48
投资活动产生的现金流量净额-5,393.35-1,402.36764.73-14,928.49-13,451.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,608.005,288.003,988.0013,668.5718,352.57
发行债券收到的现金21,900.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金836.08476.29--6,394.67652.83
筹资活动现金流入小计29,344.085,764.293,988.0020,063.2419,005.40
偿还债务支付的现金11,292.1010,535.102,789.159,475.002,279.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,494.693,404.90176.332,530.702,157.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--225.00--500.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,301.924,393.751,311.241,595.96742.78
筹资活动现金流出小计20,088.7018,333.744,276.7213,601.665,179.91
筹资活动产生的现金流量净额9,255.38-12,569.45-288.726,461.5813,825.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-489.59183.49110.3063.6682.75
五、现金及现金等价物净增加额39,264.9920,910.935,012.42-260.665,854.53
加:期初现金及现金等价物余额14,678.3814,678.3814,678.3814,939.0414,939.04
六、期末现金及现金等价物余额53,943.3835,589.3119,690.8014,678.3820,793.58
附注
净利润--24,410.03--7,304.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--370.68--168.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--434.28--1,075.23--
无形资产摊销--162.69--312.94--
长期待摊费用摊销--358.67--561.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.92--0.36--
固定资产报废损失--1.12--38.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--526.27--777.25--
投资损失------5.92--
递延所得税资产减少--332.72---13.67--
递延所得税负债增加---9.69---27.33--
存货的减少---7,597.47--1,606.61--
经营性应收项目的减少---2,988.07---254.06--
经营性应付项目的增加--18,398.14---3,769.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,699.24--8,142.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,589.31--14,678.38--
现金的期初余额--14,678.38--14,939.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,910.93---260.66--
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