宝莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,854.5825,776.8489,134.9963,720.6940,949.02
收到的税费返还1,233.74311.901,632.581,123.28884.98
收到的其他与经营活动有关的现金289.7694.34676.18169.2068.50
经营活动现金流入小计87,378.0826,183.0891,443.7665,013.1741,902.50
购买商品、接受劳务支付的现金37,521.5714,631.6953,723.5938,381.8425,124.64
支付给职工以及为职工支付的现金5,899.782,922.2511,180.468,559.935,873.60
支付的各项税费3,317.781,337.365,236.313,695.912,684.57
支付的其他与经营活动有关的现金5,939.712,865.6513,160.808,977.995,816.64
经营活动现金流出小计52,678.8421,756.9683,301.1759,615.6639,499.45
经营活动产生的现金流量净额34,699.244,426.128,142.595,397.502,403.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,420.003,000.00500.00----
取得投资收益所收到的现金----3.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.272.270.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金57.1754.0813.86----
投资活动现金流入小计3,477.173,054.08519.732.270.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,337.372,289.364,699.873,502.022,342.10
投资所支付的现金1,542.16--3,500.009,950.673,176.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----7,248.350.790.41
投资活动现金流出小计4,879.532,289.3615,448.2213,453.485,519.00
投资活动产生的现金流量净额-1,402.36764.73-14,928.49-13,451.21-5,518.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,288.003,988.0013,668.5718,352.574,837.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金476.29--6,394.67652.83552.55
筹资活动现金流入小计5,764.293,988.0020,063.2419,005.405,389.55
偿还债务支付的现金10,535.102,789.159,475.002,279.421,120.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,404.90176.332,530.702,157.711,866.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润225.00--500.00500.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,393.751,311.241,595.96742.78260.16
筹资活动现金流出小计18,333.744,276.7213,601.665,179.913,246.99
筹资活动产生的现金流量净额-12,569.45-288.726,461.5813,825.492,142.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响183.49110.3063.6682.7539.15
五、现金及现金等价物净增加额20,910.935,012.42-260.665,854.53-933.97
加:期初现金及现金等价物余额14,678.3814,678.3814,939.0414,939.0414,939.04
六、期末现金及现金等价物余额35,589.3119,690.8014,678.3820,793.5814,005.07
附注
净利润24,410.03--7,304.86--3,259.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备370.68--168.22--46.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧434.28--1,075.23--466.61
无形资产摊销162.69--312.94--122.95
长期待摊费用摊销358.67--561.98--265.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.92--0.36--1.33
固定资产报废损失1.12--38.91----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用526.27--777.25--92.61
投资损失----5.92----
递延所得税资产减少332.72---13.67---15.48
递延所得税负债增加-9.69---27.33---4.80
存货的减少-7,597.47--1,606.61---302.90
经营性应收项目的减少-2,988.07---254.06---885.77
经营性应付项目的增加18,398.14---3,769.47---642.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额34,699.24--8,142.59--2,403.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,589.31--14,678.38--14,005.07
现金的期初余额14,678.38--14,939.04--14,939.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,910.93---260.66---933.97
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