报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,168.60 | 19,229.81 | 14,321.57 | 6,799.74 |
收到的税费返还 | -- | 111.49 | 91.10 | 79.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 318.80 | 14.40 | 9.02 | 6.82 |
经营活动现金流入小计 | 32,487.40 | 19,355.70 | 14,421.68 | 6,885.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,474.61 | 14,716.82 | 10,670.71 | 6,162.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,599.45 | 3,356.69 | 2,369.76 | 1,113.06 |
支付的各项税费 | 661.50 | 574.52 | 403.63 | 128.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,946.23 | 2,448.84 | 1,483.54 | 826.51 |
经营活动现金流出小计 | 29,681.78 | 21,096.87 | 14,927.65 | 8,230.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,805.62 | -1,741.17 | -505.97 | -1,345.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 337.90 | 202.76 | 154.93 | 72.25 |
投资活动现金流入小计 | 337.90 | 202.76 | 154.93 | 72.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,781.32 | 3,012.22 | 2,448.92 | 1,436.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,781.32 | 3,012.22 | 2,448.92 | 1,436.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,443.42 | -2,809.45 | -2,293.98 | -1,363.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,400.42 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,085.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,410.42 | 2,010.00 | 2,000.00 | 2,085.16 |
偿还债务支付的现金 | 3,581.68 | 2,683.63 | 2,557.08 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.56 | 267.59 | 164.58 | 64.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,988.24 | 2,951.22 | 2,721.66 | 64.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 422.17 | -941.22 | -721.66 | 2,020.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.00 | -43.76 | -93.66 | -86.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,361.63 | -5,535.60 | -3,615.27 | -774.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,101.55 | 20,101.55 | 20,101.55 | 20,101.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,739.92 | 14,565.94 | 16,486.28 | 19,327.06 |
附注 |
净利润 | 1,642.93 | -- | 1,093.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 97.91 | -- | -1.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,092.75 | -- | 497.51 | -- |
无形资产摊销 | 126.12 | -- | 61.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | 42.87 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.43 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 215.51 | -- | 79.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 13.06 | -- | 6.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,378.82 | -- | -2,188.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | 891.27 | -- | 131.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 60.59 | -- | -248.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,805.62 | -- | -505.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,739.92 | -- | 16,486.28 | -- |
现金的期初余额 | 20,101.55 | -- | 20,101.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,361.63 | -- | -3,615.27 | -- |