| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,998.61 | 14,293.22 | 8,108.02 | 2,696.49 |
| 收到的税费返还 | 237.97 | 187.55 | 168.29 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.18 | 1,856.15 | 774.11 | 561.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,652.76 | 16,336.91 | 9,050.42 | 3,258.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,678.88 | 10,166.31 | 5,998.28 | 3,369.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,016.41 | 2,538.23 | 1,535.05 | 539.83 |
| 支付的各项税费 | 2,543.05 | 2,356.34 | 1,457.13 | 652.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.25 | 4,528.32 | 2,885.75 | 1,026.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,038.59 | 19,589.20 | 11,876.21 | 5,589.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,385.83 | -3,252.29 | -2,825.80 | -2,330.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,820.02 | 1,762.46 | 1,186.00 | 281.46 |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | -- | 3,315.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,574.12 | 3,765.00 | -- | 2,574.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,444.15 | 5,527.46 | 4,501.00 | 2,855.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,444.11 | -5,527.46 | -4,501.00 | -2,855.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 3.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,575.00 | 1,500.00 | 500.00 | 3.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 1,932.00 | 1,932.00 | 429.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,582.78 | 1,505.51 | 1,424.10 | 56.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 550.00 | 523.05 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.17 | 287.36 | 236.96 | 83.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,198.95 | 3,724.87 | 3,593.06 | 569.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,623.95 | -2,224.87 | -3,093.06 | -566.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,453.89 | -11,004.62 | -10,419.86 | -5,752.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,826.51 | 30,567.38 | 30,567.38 | 29,826.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,372.62 | 19,562.76 | 20,147.53 | 24,074.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,432.52 | -- | 2,054.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 904.79 | -- | 254.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.33 | -- | 105.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 19.94 | -- | 7.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 20.23 | -- | 10.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 248.78 | -- | 117.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -156.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 497.37 | -- | 1,564.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,822.80 | -- | -7,211.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,757.37 | -- | 271.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,385.83 | -- | -2,825.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,372.62 | -- | 20,147.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 30,567.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 29,826.51 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,453.89 | -- | -10,419.86 | -- |
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