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金信诺(300252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,430.25 | 34,392.92 | 24,194.05 | 13,065.71 | |
收到的税费返还 | 1,085.16 | 724.00 | 370.00 | 244.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086.69 | 800.35 | 310.75 | 245.58 | |
经营活动现金流入小计 | 49,602.10 | 35,917.28 | 24,874.79 | 13,555.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,181.23 | 38,294.65 | 25,077.37 | 15,883.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,080.05 | 2,574.55 | 1,621.51 | 836.87 | |
支付的各项税费 | 1,582.34 | 1,169.86 | 761.70 | 374.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.15 | 4,016.65 | 2,474.86 | 1,505.06 | |
经营活动现金流出小计 | 63,599.78 | 46,055.70 | 29,935.44 | 18,599.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,997.68 | -10,138.43 | -5,060.65 | -5,043.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.94 | 0.45 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.94 | 0.94 | 0.45 | 0.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,816.45 | 1,276.95 | 583.73 | 411.48 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,816.45 | 1,276.95 | 583.73 | 411.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,815.51 | -1,276.00 | -583.28 | -411.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,190.00 | 41,190.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,995.96 | 11,600.00 | 9,600.00 | 3,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 57,485.96 | 52,790.00 | 9,600.00 | 3,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,659.60 | 6,159.60 | 4,019.60 | 2,659.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 638.75 | 429.07 | 213.01 | 89.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 628.47 | 373.80 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,926.81 | 6,962.47 | 4,232.61 | 2,748.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,559.14 | 45,827.53 | 5,367.39 | 551.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.21 | -2.80 | -2.94 | -6.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,720.74 | 34,410.30 | -279.49 | -4,909.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,785.36 | 8,785.36 | 8,785.36 | 8,785.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,506.10 | 43,195.66 | 8,505.87 | 3,876.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,312.88 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 392.16 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 809.09 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 64.24 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.23 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.31 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,043.30 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -57.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 10.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,278.33 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,698.52 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,602.43 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,997.68 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,506.10 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 8,785.36 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,720.74 | -- | -- | -- |
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