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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,997.63 | 37,267.18 | 24,993.28 | 13,576.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,775.64 | 2,003.53 | 1,368.72 | 1,146.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,798.73 | 1,423.37 | 593.84 | 220.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,572.00 | 40,694.08 | 26,955.85 | 14,943.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,453.19 | 23,703.73 | 15,084.43 | 6,600.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,039.90 | 9,212.42 | 6,373.61 | 3,225.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,403.93 | 616.45 | 475.10 | 149.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.95 | 4,031.02 | 1,520.49 | 812.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,810.97 | 37,563.62 | 23,453.63 | 10,787.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,761.03 | 3,130.46 | 3,502.21 | 4,155.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.38 | 41.14 | 32.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43.38 | 41.14 | 32.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,129.10 | 7,240.79 | 4,702.54 | 1,080.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -10,281.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,847.78 | 7,240.79 | 4,702.54 | 1,080.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,804.40 | -7,199.65 | -4,670.32 | -1,080.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,684.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,808.60 | 6,966.31 | 6,589.57 | 1,188.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,492.60 | 9,416.31 | 9,039.57 | 1,188.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,408.56 | 9,911.20 | 4,787.35 | 3,099.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 787.63 | 710.76 | 484.06 | 198.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 621.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,817.66 | 10,621.96 | 5,271.41 | 3,297.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,674.94 | -1,205.65 | 3,768.16 | -2,108.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.59 | 1.04 | -24.77 | -8.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,530.99 | -5,273.80 | 2,575.28 | 958.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,404.86 | 22,404.86 | 22,404.86 | 22,404.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,935.84 | 17,131.06 | 24,980.14 | 23,363.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,388.18 | -- | -4,001.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,468.63 | -- | 202.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,430.97 | -- | 2,199.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.74 | -- | 59.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.62 | -- | 3.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.61 | -- | -12.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 787.63 | -- | 425.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -507.78 | -- | -36.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,054.17 | -- | 1,244.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,422.16 | -- | 688.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,362.50 | -- | 2,728.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,761.03 | -- | 3,502.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,935.84 | -- | 24,980.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,404.86 | -- | 22,404.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,530.99 | -- | 2,575.28 | -- | |
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