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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,538.53 | 190,327.43 | 97,642.60 | 47,576.21 | |
| 收到的税费返还 | 4,033.65 | 2,658.20 | 1,531.24 | 306.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,740.98 | 3,066.58 | 740.51 | 448.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,313.16 | 196,052.22 | 99,914.35 | 48,330.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,661.51 | 178,392.79 | 80,544.68 | 40,959.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,515.86 | 26,231.21 | 11,702.66 | 5,600.27 | |
| 支付的各项税费 | 7,985.55 | 5,426.53 | 2,747.16 | 1,086.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,342.99 | 5,948.91 | 4,092.63 | 1,656.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,505.92 | 215,999.43 | 99,087.13 | 49,302.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,192.76 | -19,947.21 | 827.21 | -972.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,730.19 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,974.13 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,704.32 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,337.19 | 16,427.16 | 10,455.38 | 7,597.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,345.90 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,388.63 | -2,875.12 | -2,875.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,725.82 | 17,897.94 | 7,580.26 | 7,597.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,021.50 | -16,197.94 | -5,880.26 | -5,897.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,660.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,173.02 | 77,890.66 | 31,887.87 | 12,335.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,850.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,833.02 | 83,740.66 | 36,087.87 | 16,535.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,569.09 | 41,090.24 | 24,814.81 | 11,140.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,930.44 | 2,754.77 | 1,625.98 | 782.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,537.28 | 2,387.19 | 177.12 | 122.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,036.81 | 46,232.20 | 26,617.90 | 12,044.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,796.21 | 37,508.45 | 9,469.97 | 4,490.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.89 | 91.21 | 17.09 | 19.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,752.85 | 1,454.51 | 4,434.03 | -2,358.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,997.73 | 20,997.73 | 20,997.73 | 23,469.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,750.58 | 22,452.25 | 25,431.76 | 21,110.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,024.12 | -- | 1,087.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,910.11 | -- | 23.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,634.49 | -- | 4,061.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,741.44 | -- | 674.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,937.67 | -- | 863.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -704.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,242.54 | -- | 1,175.16 | -- | |
| 投资损失 | -282.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,142.50 | -- | 2.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 320.61 | -- | 439.53 | -- | |
| 存货的减少 | -58,730.08 | -- | -15,812.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,635.25 | -- | -6,022.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,490.31 | -- | 14,334.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,192.76 | -- | 827.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,750.58 | -- | 25,431.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,997.73 | -- | 20,997.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,752.85 | -- | 4,434.03 | -- | |
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