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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,474.09 | 348,366.16 | 227,279.53 | 102,961.67 | |
| 收到的税费返还 | 5,743.55 | 4,320.70 | 3,168.67 | 2,209.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,356.26 | 5,239.99 | 1,972.96 | -757.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,573.89 | 357,926.85 | 232,421.17 | 104,413.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,525.19 | 263,992.82 | 166,081.73 | 80,742.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,826.56 | 54,140.33 | 33,962.83 | 15,396.18 | |
| 支付的各项税费 | 11,420.85 | 9,491.28 | 7,225.26 | 3,086.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,242.95 | 15,587.22 | 6,831.86 | 4,440.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 507,015.55 | 343,211.65 | 214,101.68 | 103,665.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,558.35 | 14,715.20 | 18,319.49 | 748.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,096.14 | 3,059.42 | 3,028.43 | 2,003.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,172.71 | 3,059.42 | 3,028.43 | 2,003.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,504.05 | 41,419.82 | 31,620.22 | 24,334.48 | |
| 投资所支付的现金 | 16,510.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -77.19 | -77.19 | -77.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,014.05 | 42,842.62 | 33,043.03 | 24,257.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,841.34 | -39,783.21 | -30,014.60 | -22,253.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 218,599.98 | 141,465.98 | 84,152.68 | 46,317.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,543.78 | -- | -- | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,143.76 | 141,465.98 | 84,152.68 | 46,367.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,905.16 | 103,987.00 | 62,548.37 | 27,159.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,779.31 | 5,165.84 | 3,201.02 | 1,465.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,858.78 | 6,795.40 | 12,307.19 | 2,445.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,543.25 | 115,948.25 | 78,056.58 | 31,069.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,600.51 | 25,517.73 | 6,096.11 | 15,297.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.75 | 119.46 | 98.59 | -3.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,607.26 | 569.18 | -5,500.41 | -6,210.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,750.58 | 36,750.58 | 36,750.58 | 44,423.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,357.84 | 37,319.77 | 31,250.17 | 38,212.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,602.29 | -- | 2,021.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,026.58 | -- | 1,348.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,651.90 | -- | 7,058.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,329.39 | -- | 1,121.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,724.66 | -- | 4,589.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 357.58 | -- | -66.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,140.78 | -- | 2,901.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,645.42 | -- | -181.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.93 | -- | -118.92 | -- | |
| 存货的减少 | -51,047.24 | -- | -23,402.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,458.05 | -- | 20,183.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,757.11 | -- | 2,864.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,820.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,558.35 | -- | 18,319.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,357.84 | -- | 31,250.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,750.58 | -- | 36,750.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,607.26 | -- | -5,500.41 | -- | |
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