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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,915.06 | 387,094.68 | 245,543.18 | 116,363.04 | |
| 收到的税费返还 | 5,043.22 | 3,734.93 | 2,553.07 | 1,117.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,445.41 | 5,785.49 | 2,858.11 | 4,704.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 529,403.69 | 396,615.10 | 250,954.35 | 122,184.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,849.46 | 339,088.89 | 225,351.85 | 108,995.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,624.74 | 71,067.72 | 47,185.47 | 23,080.04 | |
| 支付的各项税费 | 15,480.00 | 11,158.27 | 7,608.23 | 3,240.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,593.30 | 12,840.97 | 7,979.86 | 3,658.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 551,547.50 | 434,155.85 | 288,125.42 | 138,974.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,143.81 | -37,540.75 | -37,171.06 | -16,789.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,998.34 | 15,005.00 | 15,005.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.83 | 4.15 | 4.15 | 4.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 538.90 | 239.81 | 215.81 | 18.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165.64 | 556.23 | 556.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,707.71 | 15,805.19 | 15,781.19 | 15,023.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,912.46 | 52,594.98 | 35,515.12 | 19,044.77 | |
| 投资所支付的现金 | 15,621.35 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,700.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,533.81 | 57,295.23 | 36,515.12 | 19,044.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,826.10 | -41,490.04 | -20,733.93 | -4,021.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,035.35 | 5,972.40 | 5,972.40 | 5,972.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,378.63 | 240,644.56 | 167,779.36 | 54,641.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,930.55 | 5,630.17 | 3,233.26 | 6,459.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,344.52 | 252,247.14 | 176,985.02 | 67,073.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,995.35 | 153,579.67 | 103,473.32 | 43,831.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,851.06 | 12,014.59 | 5,923.27 | 2,841.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,036.41 | 14,782.56 | 5,813.42 | 4,177.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,882.82 | 180,376.82 | 115,210.00 | 50,850.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,461.71 | 71,870.31 | 61,775.02 | 16,222.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -564.97 | -424.45 | -198.53 | -25.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,073.18 | -7,584.92 | 3,671.50 | -4,614.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,357.84 | 45,357.84 | 45,357.84 | 45,357.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,284.67 | 37,772.93 | 49,029.35 | 40,743.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,774.91 | -- | 2,805.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,747.54 | -- | 698.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,178.69 | -- | 10,699.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,296.88 | -- | 1,151.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,290.51 | -- | 3,648.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -112.35 | -- | 92.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 475.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,015.02 | -- | 5,907.80 | -- | |
| 投资损失 | -4.83 | -- | -4.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,266.60 | -- | -394.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -242.80 | -- | -118.92 | -- | |
| 存货的减少 | -17,203.07 | -- | -15,877.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,969.08 | -- | -36,557.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,044.83 | -- | -9,222.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,078.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,143.81 | -- | -37,171.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,284.67 | -- | 49,029.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,357.84 | -- | 45,357.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,073.18 | -- | 3,671.50 | -- | |
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