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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,112.20 | 345,782.54 | 242,129.96 | 112,378.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,162.34 | 6,505.20 | 705.52 | 408.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,249.18 | 8,727.36 | 4,116.50 | 3,294.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,523.72 | 361,015.10 | 246,951.98 | 116,081.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,133.09 | 264,501.25 | 189,654.84 | 91,912.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,493.04 | 64,116.91 | 39,958.12 | 19,383.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,983.36 | 8,084.49 | 6,201.12 | 2,090.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,019.60 | 13,844.71 | 10,388.61 | 4,822.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 517,629.09 | 350,547.37 | 246,202.69 | 118,208.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,105.37 | 10,467.74 | 749.29 | -2,127.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,005.89 | 6,979.43 | 6,979.43 | 6,974.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.96 | 6.81 | 6.81 | 6.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.44 | 1,076.89 | 375.85 | 133.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,223.64 | 61.00 | 61.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,606.93 | 8,124.13 | 7,423.09 | 7,115.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,657.15 | 36,405.38 | 31,890.76 | 18,277.50 | |
| 投资所支付的现金 | 4,490.67 | 4,340.67 | 4,019.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,514.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,147.82 | 40,746.05 | 35,910.03 | 21,791.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,540.90 | -32,621.93 | -28,486.94 | -14,676.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 181.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 373,777.03 | 254,875.16 | 175,251.36 | 74,741.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,174.87 | 37,799.17 | 9,214.27 | 2,128.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,132.90 | 292,744.33 | 184,465.63 | 76,869.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 343,085.07 | 242,241.67 | 155,378.11 | 52,110.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,488.85 | 14,066.68 | 9,536.65 | 4,065.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,427.55 | 32,564.64 | 6,612.35 | 2,500.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 381,001.46 | 288,872.99 | 171,527.11 | 58,676.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,131.43 | 3,871.34 | 12,938.52 | 18,193.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 722.06 | 253.87 | 148.26 | -456.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,792.78 | -18,028.98 | -14,650.88 | 932.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,284.68 | 39,284.67 | 39,284.67 | 39,284.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,491.90 | 21,255.69 | 24,633.79 | 40,217.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -175,867.21 | -- | 3,897.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129,651.62 | -- | -555.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,649.56 | -- | 13,670.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,453.66 | -- | 1,220.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,025.51 | -- | 6,225.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.69 | -- | 55.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.85 | -- | 5.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,631.58 | -- | 8,885.32 | -- | |
| 投资损失 | -76.96 | -- | -76.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 841.67 | -- | -721.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -207.01 | -- | -118.92 | -- | |
| 存货的减少 | -48,010.71 | -- | 8,812.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,347.75 | -- | -16,937.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,657.37 | -- | -23,408.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -203.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,105.37 | -- | 749.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,491.90 | -- | 24,633.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,284.68 | -- | 39,284.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,792.78 | -- | -14,650.88 | -- | |
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