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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,570.96 | 338,516.36 | 177,005.75 | 84,358.58 | |
| 收到的税费返还 | 5,768.63 | 4,952.64 | 3,074.39 | 1,810.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,501.09 | 10,768.46 | 7,979.99 | 5,026.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 605,840.68 | 354,237.47 | 188,060.13 | 91,195.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,931.67 | 270,879.33 | 139,396.62 | 81,497.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,964.73 | 78,376.13 | 51,578.67 | 26,620.86 | |
| 支付的各项税费 | 8,338.17 | 6,252.65 | 4,189.60 | 3,337.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,118.87 | 28,002.28 | 16,934.37 | 7,986.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,353.44 | 383,510.39 | 212,099.26 | 119,441.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,487.24 | -29,272.93 | -24,039.13 | -28,246.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,444.97 | 400.46 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.56 | 1.56 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,410.58 | 223.18 | 13.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,854.34 | 625.19 | 13.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,619.40 | 21,170.54 | 13,026.70 | 5,684.89 | |
| 投资所支付的现金 | 5,487.76 | 918.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.76 | 2.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,107.16 | 22,091.30 | 13,029.47 | 5,684.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,252.82 | -21,466.11 | -13,015.96 | -5,684.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,202.06 | 332,189.17 | 203,934.21 | 74,109.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,111.83 | 1,591.59 | 991.59 | 30,763.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,313.88 | 383,780.76 | 254,925.80 | 144,873.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,669.96 | 246,247.16 | 165,049.33 | 67,339.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,774.39 | 14,528.34 | 9,536.04 | 4,922.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,372.60 | 48,102.37 | 17,487.82 | 39,733.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,816.95 | 308,877.88 | 192,073.19 | 111,995.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,496.93 | 74,902.88 | 62,852.61 | 32,878.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 901.49 | 799.12 | 99.71 | -97.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,632.84 | 24,962.97 | 25,897.23 | -1,150.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,491.90 | 21,491.90 | 21,491.90 | 21,491.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,124.74 | 46,454.87 | 47,389.14 | 20,341.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,231.80 | -- | -4,403.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,531.05 | -- | 1,468.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,723.70 | -- | 19,514.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,625.10 | -- | 820.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,303.85 | -- | 5,196.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,821.11 | -- | 218.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 217.43 | -- | 32.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,489.73 | -- | 8,820.15 | -- | |
| 投资损失 | 2,208.98 | -- | 598.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,468.11 | -- | -200.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -225.65 | -- | -50.77 | -- | |
| 存货的减少 | 33,728.95 | -- | -21,502.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 352,218.10 | -- | -20,449.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -466,539.60 | -- | -14,102.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,487.24 | -- | -24,039.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,124.74 | -- | 47,389.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,491.90 | -- | 21,491.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,632.84 | -- | 25,897.23 | -- | |
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