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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,797.06 | 433,238.80 | 246,408.76 | 122,456.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,334.14 | 2,437.29 | 1,607.38 | 830.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,033.53 | 17,175.41 | 14,281.02 | 13,119.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,164.74 | 452,851.50 | 262,297.16 | 136,407.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,030.99 | 321,462.85 | 193,744.30 | 72,549.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,978.06 | 78,778.53 | 52,272.91 | 26,914.54 | |
| 支付的各项税费 | 19,088.36 | 13,596.91 | 11,297.17 | 3,882.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,431.74 | 24,944.04 | 18,137.11 | 16,393.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 510,529.16 | 438,782.33 | 275,451.50 | 119,738.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,364.42 | 14,069.18 | -13,154.34 | 16,668.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,853.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.70 | 4.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,863.61 | 17,224.66 | 16,111.50 | 90.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 585.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,109.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,580.93 | 21,082.04 | 16,111.50 | 90.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,464.10 | 72,528.59 | 58,777.01 | 15,576.99 | |
| 投资所支付的现金 | 56,525.00 | 25,353.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,153.49 | -- | 1,773.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,142.58 | 97,881.59 | 61,750.01 | 15,576.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,561.66 | -76,799.55 | -45,638.50 | -15,486.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 585.62 | 310.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 585.62 | 310.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 368,668.50 | 287,282.29 | 190,369.58 | 91,272.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604,129.41 | 86,646.65 | 61,518.15 | 8,110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 972,797.90 | 374,514.56 | 252,197.73 | 99,382.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 311,423.71 | 299,854.50 | 180,765.49 | 108,966.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,024.32 | 10,718.34 | 6,909.67 | 3,568.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 163.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,184.85 | 25,211.00 | 19,253.51 | 15,508.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680,632.88 | 335,783.85 | 206,928.67 | 128,043.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 292,165.02 | 38,730.72 | 45,269.05 | -28,661.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.24 | 41.57 | 239.68 | 38.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,970.30 | -23,958.09 | -13,284.11 | -27,441.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,104.63 | 39,124.74 | 39,124.74 | 39,124.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,134.32 | 15,166.66 | 25,840.63 | 11,682.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -281,247.41 | -- | -37,360.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106,978.23 | -- | -404.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,807.99 | -- | 19,173.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,446.07 | -- | 833.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,522.36 | -- | 7,540.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,124.58 | -- | -551.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,499.60 | -- | 34.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,103.48 | -- | 6,941.83 | -- | |
| 投资损失 | 2,837.16 | -- | 1,042.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,780.12 | -- | 149.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 960.26 | -- | 1,144.27 | -- | |
| 存货的减少 | 38,712.60 | -- | -5,492.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,720.18 | -- | 59,680.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -110,717.41 | -- | -65,887.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,179.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -187,364.42 | -- | -13,154.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,134.32 | -- | 25,840.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,104.63 | -- | 39,124.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,970.30 | -- | -13,284.11 | -- | |
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