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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,480.73 | 34,701.52 | 22,594.01 | 11,511.76 | |
| 收到的税费返还 | 675.03 | 618.36 | 497.49 | 156.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,717.91 | 9,544.58 | 5,008.06 | 2,381.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,873.67 | 44,864.46 | 28,099.56 | 14,049.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,353.32 | 33,518.87 | 19,273.08 | 13,893.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,349.17 | 11,576.66 | 7,346.85 | 3,780.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,923.94 | 2,219.35 | 1,735.84 | 821.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,046.88 | 18,816.90 | 7,037.37 | 3,925.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,673.31 | 66,131.78 | 35,393.13 | 22,421.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,799.64 | -21,267.32 | -7,293.58 | -8,371.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,940.00 | 5,940.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,978.18 | 1,112.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,594.61 | 14,538.88 | 586.01 | 623.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,572.79 | 21,591.87 | 6,526.01 | 623.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,517.34 | 1,247.95 | 819.59 | 498.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,517.34 | 1,247.95 | 819.59 | 698.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,055.45 | 20,343.92 | 5,706.42 | -75.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,500.00 | 70,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,025.88 | 14,446.46 | 14,446.46 | 12,000.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,525.88 | 84,946.46 | 14,446.46 | 12,000.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,034.49 | 45,809.71 | 1,500.20 | 0.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.16 | 45.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,052.90 | 12,222.34 | 12,065.06 | 4,000.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,161.54 | 58,077.92 | 13,565.25 | 4,000.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,364.34 | 26,868.54 | 881.21 | 8,000.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.00 | 533.02 | 165.97 | -12.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,932.14 | 26,478.16 | -539.98 | -459.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,292.63 | 11,292.63 | 11,292.63 | 11,292.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,224.77 | 37,770.78 | 10,752.65 | 10,833.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,233.82 | -- | -10,594.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,519.31 | -- | 2,992.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,957.17 | -- | 5,604.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 635.39 | -- | 90.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,853.22 | -- | 566.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25,734.63 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,765.04 | -- | 2,292.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,239.90 | -- | 997.82 | -- | |
| 投资损失 | -132,989.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,935.10 | -- | -300.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,548.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,800.30 | -- | -9,864.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 332,000.29 | -- | -10,511.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -358,665.17 | -- | 11,395.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,830.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,799.64 | -- | -7,293.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,224.77 | -- | 10,752.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,292.63 | -- | 11,292.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,932.14 | -- | -539.98 | -- | |
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