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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,536.57 | 52,423.37 | 32,014.43 | 16,467.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,103.02 | 710.12 | 482.15 | 253.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,427.83 | 22,796.27 | 4,679.04 | 3,500.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,067.43 | 75,929.76 | 37,175.62 | 20,220.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,925.18 | 23,364.76 | 14,262.52 | 6,457.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,311.71 | 15,480.60 | 10,628.86 | 5,265.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,406.62 | 2,696.96 | 1,554.90 | 763.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,541.64 | 26,186.49 | 8,111.79 | 6,757.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,185.15 | 67,728.81 | 34,558.07 | 19,243.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,882.28 | 8,200.94 | 2,617.55 | 976.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.92 | 209.84 | 209.84 | 202.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 544.92 | 409.84 | 409.84 | 202.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,582.38 | 2,115.15 | 1,419.31 | 894.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,582.38 | 2,115.15 | 1,419.31 | 894.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,037.45 | -1,705.32 | -1,009.47 | -691.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 26.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,543.40 | 24.23 | 24.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,543.40 | 24.23 | 24.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,543.40 | -24.23 | -24.23 | 26.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.85 | 425.13 | 384.13 | 8.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,612.29 | 6,896.53 | 1,967.97 | 319.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,224.77 | 47,224.77 | 47,224.77 | 38,760.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,837.05 | 54,121.30 | 49,192.74 | 39,080.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,524.99 | -- | -17,997.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,907.90 | -- | 4,362.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,938.97 | -- | 3,886.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,409.21 | -- | 656.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,194.65 | -- | 665.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 411.11 | -- | 1,454.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -94.72 | -- | -734.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,383.12 | -- | -1,482.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,998.07 | -- | 1,210.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -484.11 | -- | -97.79 | -- | |
| 存货的减少 | 1,526.78 | -- | 6,188.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,493.22 | -- | 6,322.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,036.94 | -- | -2,830.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 533.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,882.28 | -- | 2,617.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,837.05 | -- | 49,192.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,224.77 | -- | 47,224.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,612.29 | -- | 1,967.97 | -- | |
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