星星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
星星科技(300256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金433,238.80268,408.76122,456.57539,570.96338,516.36
收到的税费返还2,437.291,607.38830.735,768.634,952.64
收到的其他与经营活动有关的现金17,175.4114,281.0213,119.7760,501.0910,768.46
经营活动现金流入小计452,851.50284,297.16136,407.07605,840.68354,237.47
购买商品、接受劳务支付的现金321,462.85193,744.3072,549.08455,931.67270,879.33
支付给职工以及为职工支付的现金78,778.5352,272.9126,914.54105,964.7378,376.13
支付的各项税费13,596.9111,297.173,882.018,338.176,252.65
支付的其他与经营活动有关的现金24,944.0418,137.1116,393.3623,118.8728,002.28
经营活动现金流出小计438,782.33275,451.50119,738.99593,353.44383,510.39
经营活动产生的现金流量净额14,069.188,845.6616,668.0812,487.24-29,272.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,853.00----1,444.97400.46
取得投资收益所收到的现金4.38----1.561.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,224.6616,111.5090.005,410.58223.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------2.76--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,082.0416,111.5090.006,854.34625.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,528.5958,777.0115,576.9952,619.4021,170.54
投资所支付的现金25,353.001,200.00--5,487.76918.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,773.00----2.76
投资活动现金流出小计97,881.5961,750.0115,576.9958,107.1622,091.30
投资活动产生的现金流量净额-76,799.55-45,638.50-15,486.99-51,252.82-21,466.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金585.62310.00--100,000.0050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金585.62310.00--100,000.0050,000.00
取得借款收到的现金287,282.29190,369.5891,272.33291,202.06332,189.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金86,646.6539,518.158,110.00107,111.831,591.59
筹资活动现金流入小计374,514.56230,197.7399,382.33498,313.88383,780.76
偿还债务支付的现金299,854.50180,765.49108,966.46310,669.96246,247.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,718.346,909.673,568.8118,774.3914,528.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--163.33------
支付其他与筹资活动有关的现金25,211.0019,253.5115,508.69113,372.6048,102.37
筹资活动现金流出小计335,783.85206,928.67128,043.96442,816.95308,877.88
筹资活动产生的现金流量净额38,730.7223,269.05-28,661.6355,496.9374,902.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.57239.6838.56901.49799.12
五、现金及现金等价物净增加额-23,958.09-13,284.11-27,441.9817,632.8424,962.97
加:期初现金及现金等价物余额39,124.7439,124.7439,124.7421,491.9021,491.90
六、期末现金及现金等价物余额15,166.6625,840.6311,682.7639,124.7446,454.87
附注
净利润--5,899.12--16,231.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---404.40--11,531.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,173.54--31,723.70--
无形资产摊销--833.78--1,625.10--
长期待摊费用摊销--7,540.99--12,303.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---551.17---7,821.11--
固定资产报废损失--34.60--217.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,941.83--27,489.73--
投资损失--1,042.98--2,208.98--
递延所得税资产减少--149.80---2,468.11--
递延所得税负债增加--1,144.27---225.65--
存货的减少---5,492.88--33,728.95--
经营性应收项目的减少---26,549.77--352,218.10--
经营性应付项目的增加---917.05---466,539.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------263.01--
经营活动产生现金流量净额--8,845.66--12,487.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,840.63--39,124.74--
现金的期初余额--39,124.74--21,491.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,284.11--17,632.84--
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