星星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星星科技(300256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,005.7584,358.58480,112.20345,782.54242,129.96
收到的税费返还3,074.391,810.424,162.346,505.20705.52
收到的其他与经营活动有关的现金7,979.995,026.6525,249.188,727.364,116.50
经营活动现金流入小计188,060.1391,195.65509,523.72361,015.10246,951.98
购买商品、接受劳务支付的现金139,396.6281,497.48393,133.09264,501.25189,654.84
支付给职工以及为职工支付的现金51,578.6726,620.8691,493.0464,116.9139,958.12
支付的各项税费4,189.603,337.298,983.368,084.496,201.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,934.377,986.1324,019.6013,844.7110,388.61
经营活动现金流出小计212,099.26119,441.75517,629.09350,547.37246,202.69
经营活动产生的现金流量净额-24,039.13-28,246.10-8,105.3710,467.74749.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,005.896,979.436,979.43
取得投资收益所收到的现金----6.966.816.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.51--370.441,076.89375.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----24,223.6461.0061.00
投资活动现金流入小计13.51--31,606.938,124.137,423.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,026.705,684.8957,657.1536,405.3831,890.76
投资所支付的现金----4,490.674,340.674,019.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.76--------
投资活动现金流出小计13,029.475,684.8962,147.8240,746.0535,910.03
投资活动产生的现金流量净额-13,015.96-5,684.89-30,540.90-32,621.93-28,486.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.0040,000.00181.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.00----70.00--
取得借款收到的现金203,934.2174,109.99373,777.03254,875.16175,251.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金991.5930,763.7027,174.8737,799.179,214.27
筹资活动现金流入小计254,925.80144,873.69401,132.90292,744.33184,465.63
偿还债务支付的现金165,049.3367,339.39343,085.07242,241.67155,378.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,536.044,922.2919,488.8514,066.689,536.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,487.8239,733.8918,427.5532,564.646,612.35
筹资活动现金流出小计192,073.19111,995.56381,001.46288,872.99171,527.11
筹资活动产生的现金流量净额62,852.6132,878.1320,131.433,871.3412,938.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.71-97.74722.06253.87148.26
五、现金及现金等价物净增加额25,897.23-1,150.59-17,792.78-18,028.98-14,650.88
加:期初现金及现金等价物余额21,491.9021,491.9039,284.6839,284.6739,284.67
六、期末现金及现金等价物余额47,389.1420,341.3221,491.9021,255.6924,633.79
附注
净利润-4,403.17---175,867.21--3,897.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,468.29--129,651.62---555.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,514.50--30,649.56--13,670.11
无形资产摊销820.57--2,453.66--1,220.11
长期待摊费用摊销5,196.91--15,025.51--6,225.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失218.39--85.69--55.94
固定资产报废损失32.06--26.85--5.16
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,820.15--23,631.58--8,885.32
投资损失598.83---76.96---76.81
递延所得税资产减少-200.97--841.67---721.86
递延所得税负债增加-50.77---207.01---118.92
存货的减少-21,502.13---48,010.71--8,812.50
经营性应收项目的减少-20,449.43--29,347.75---16,937.83
经营性应付项目的增加-14,102.36---15,657.37---23,408.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------203.72
经营活动产生现金流量净额-24,039.13---8,105.37--749.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,389.14--21,491.90--24,633.79
现金的期初余额21,491.90--39,284.68--39,284.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,897.23---17,792.78---14,650.88
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