星星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
星星科技(300256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,516.36177,005.7584,358.58480,112.20345,782.54
收到的税费返还4,952.643,074.391,810.424,162.346,505.20
收到的其他与经营活动有关的现金10,768.467,979.995,026.6525,249.188,727.36
经营活动现金流入小计354,237.47188,060.1391,195.65509,523.72361,015.10
购买商品、接受劳务支付的现金270,879.33139,396.6281,497.48393,133.09264,501.25
支付给职工以及为职工支付的现金78,376.1351,578.6726,620.8691,493.0464,116.91
支付的各项税费6,252.654,189.603,337.298,983.368,084.49
支付的其他与经营活动有关的现金28,002.2816,934.377,986.1324,019.6013,844.71
经营活动现金流出小计383,510.39212,099.26119,441.75517,629.09350,547.37
经营活动产生的现金流量净额-29,272.93-24,039.13-28,246.10-8,105.3710,467.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.46----7,005.896,979.43
取得投资收益所收到的现金1.56----6.966.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额223.1813.51--370.441,076.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------24,223.6461.00
投资活动现金流入小计625.1913.51--31,606.938,124.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,170.5413,026.705,684.8957,657.1536,405.38
投资所支付的现金918.00----4,490.674,340.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.762.76------
投资活动现金流出小计22,091.3013,029.475,684.8962,147.8240,746.05
投资活动产生的现金流量净额-21,466.11-13,015.96-5,684.89-30,540.90-32,621.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.0050,000.0040,000.00181.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50,000.0050,000.00----70.00
取得借款收到的现金332,189.17203,934.2174,109.99373,777.03254,875.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,591.59991.5930,763.7027,174.8737,799.17
筹资活动现金流入小计383,780.76254,925.80144,873.69401,132.90292,744.33
偿还债务支付的现金246,247.16165,049.3367,339.39343,085.07242,241.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,528.349,536.044,922.2919,488.8514,066.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48,102.3717,487.8239,733.8918,427.5532,564.64
筹资活动现金流出小计308,877.88192,073.19111,995.56381,001.46288,872.99
筹资活动产生的现金流量净额74,902.8862,852.6132,878.1320,131.433,871.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响799.1299.71-97.74722.06253.87
五、现金及现金等价物净增加额24,962.9725,897.23-1,150.59-17,792.78-18,028.98
加:期初现金及现金等价物余额21,491.9021,491.9021,491.9039,284.6839,284.67
六、期末现金及现金等价物余额46,454.8747,389.1420,341.3221,491.9021,255.69
附注
净利润---4,403.17---175,867.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,468.29--129,651.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,514.50--30,649.56--
无形资产摊销--820.57--2,453.66--
长期待摊费用摊销--5,196.91--15,025.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--218.39--85.69--
固定资产报废损失--32.06--26.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,820.15--23,631.58--
投资损失--598.83---76.96--
递延所得税资产减少---200.97--841.67--
递延所得税负债增加---50.77---207.01--
存货的减少---21,502.13---48,010.71--
经营性应收项目的减少---20,449.43--29,347.75--
经营性应付项目的增加---14,102.36---15,657.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,039.13---8,105.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,389.14--21,491.90--
现金的期初余额--21,491.90--39,284.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,897.23---17,792.78--
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