星星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
星星科技(300256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,408.76122,456.57539,570.96338,516.36177,005.75
收到的税费返还1,607.38830.735,768.634,952.643,074.39
收到的其他与经营活动有关的现金14,281.0213,119.7760,501.0910,768.467,979.99
经营活动现金流入小计284,297.16136,407.07605,840.68354,237.47188,060.13
购买商品、接受劳务支付的现金193,744.3072,549.08455,931.67270,879.33139,396.62
支付给职工以及为职工支付的现金52,272.9126,914.54105,964.7378,376.1351,578.67
支付的各项税费11,297.173,882.018,338.176,252.654,189.60
支付的其他与经营活动有关的现金18,137.1116,393.3623,118.8728,002.2816,934.37
经营活动现金流出小计275,451.50119,738.99593,353.44383,510.39212,099.26
经营活动产生的现金流量净额8,845.6616,668.0812,487.24-29,272.93-24,039.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,444.97400.46--
取得投资收益所收到的现金----1.561.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,111.5090.005,410.58223.1813.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----2.76----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,111.5090.006,854.34625.1913.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,777.0115,576.9952,619.4021,170.5413,026.70
投资所支付的现金1,200.00--5,487.76918.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,773.00----2.762.76
投资活动现金流出小计61,750.0115,576.9958,107.1622,091.3013,029.47
投资活动产生的现金流量净额-45,638.50-15,486.99-51,252.82-21,466.11-13,015.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金310.00--100,000.0050,000.0050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金310.00--100,000.0050,000.0050,000.00
取得借款收到的现金190,369.5891,272.33291,202.06332,189.17203,934.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,518.158,110.00107,111.831,591.59991.59
筹资活动现金流入小计230,197.7399,382.33498,313.88383,780.76254,925.80
偿还债务支付的现金180,765.49108,966.46310,669.96246,247.16165,049.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,909.673,568.8118,774.3914,528.349,536.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163.33--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,253.5115,508.69113,372.6048,102.3717,487.82
筹资活动现金流出小计206,928.67128,043.96442,816.95308,877.88192,073.19
筹资活动产生的现金流量净额23,269.05-28,661.6355,496.9374,902.8862,852.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.6838.56901.49799.1299.71
五、现金及现金等价物净增加额-13,284.11-27,441.9817,632.8424,962.9725,897.23
加:期初现金及现金等价物余额39,124.7439,124.7421,491.9021,491.9021,491.90
六、期末现金及现金等价物余额25,840.6311,682.7639,124.7446,454.8747,389.14
附注
净利润5,899.12--16,231.80---4,403.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-404.40--11,531.05--1,468.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,173.54--31,723.70--19,514.50
无形资产摊销833.78--1,625.10--820.57
长期待摊费用摊销7,540.99--12,303.85--5,196.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-551.17---7,821.11--218.39
固定资产报废损失34.60--217.43--32.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,941.83--27,489.73--8,820.15
投资损失1,042.98--2,208.98--598.83
递延所得税资产减少149.80---2,468.11---200.97
递延所得税负债增加1,144.27---225.65---50.77
存货的减少-5,492.88--33,728.95---21,502.13
经营性应收项目的减少-26,549.77--352,218.10---20,449.43
经营性应付项目的增加-917.05---466,539.60---14,102.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----263.01----
经营活动产生现金流量净额8,845.66--12,487.24---24,039.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,840.63--39,124.74--47,389.14
现金的期初余额39,124.74--21,491.90--21,491.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,284.11--17,632.84--25,897.23
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