开山股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
开山股份(300257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,850.91166,401.10102,675.6138,755.22
收到的税费返还260.16169.2763.5077.57
收到的其他与经营活动有关的现金7,872.83991.80884.22777.03
经营活动现金流入小计227,983.90167,562.17103,623.3339,609.83
购买商品、接受劳务支付的现金146,956.73103,310.8568,812.3130,679.01
支付给职工以及为职工支付的现金14,870.4111,100.197,446.113,020.79
支付的各项税费16,532.6413,058.158,191.283,213.27
支付的其他与经营活动有关的现金8,608.8212,614.779,641.842,794.56
经营活动现金流出小计186,968.61140,083.9794,091.5339,707.63
经营活动产生的现金流量净额41,015.2927,478.209,531.80-97.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.8054.632.522.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.004,531.03757.88192.60
投资活动现金流入小计655.804,585.66760.39195.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,400.4121,187.908,638.621,599.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,331.653,331.651,810.101,810.10
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,732.0624,519.5510,448.723,409.11
投资活动产生的现金流量净额-29,076.26-19,933.89-9,688.33-3,213.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,426.354,463.454,485.741,291.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,426.354,463.454,485.741,291.39
偿还债务支付的现金8,200.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,564.7914,480.9814,400.0065.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润136.25100.00100.0065.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,000.008,200.00----
筹资活动现金流出小计27,764.7922,680.9814,400.0065.00
筹资活动产生的现金流量净额-23,338.44-18,217.53-9,914.261,226.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-334.97-485.58-474.14-48.01
五、现金及现金等价物净增加额-11,734.38-11,158.80-10,544.93-2,133.26
加:期初现金及现金等价物余额174,368.81174,368.81174,368.81174,372.64
六、期末现金及现金等价物余额162,634.43163,210.02163,823.88172,239.38
附注
净利润35,649.71--17,305.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备687.65--422.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,909.57--4,215.94--
无形资产摊销541.11--217.08--
长期待摊费用摊销----14.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.91---1.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用257.57---2,573.03--
投资损失-405.21---225.30--
递延所得税资产减少-265.76---104.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,299.84---6,515.76--
经营性应收项目的减少-9,088.50---17,632.67--
经营性应付项目的增加17,036.89--14,409.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,015.29--9,531.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额162,634.43--163,823.88--
现金的期初余额174,368.81--174,368.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,734.38---10,544.93--
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