精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精锻科技(300258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,657.6825,688.9015,429.446,085.56
收到的税费返还73.1866.5066.5066.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,103.93682.51693.23148.58
经营活动现金流入小计37,834.7926,437.9016,189.176,300.64
购买商品、接受劳务支付的现金21,531.1914,743.909,454.414,770.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,982.703,823.392,660.291,676.95
支付的各项税费3,622.882,959.431,687.27649.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,453.801,551.811,035.54672.84
经营活动现金流出小计32,590.5723,078.5214,837.517,770.35
经营活动产生的现金流量净额5,244.223,359.381,351.66-1,469.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30.9031.1630.9020.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31.0031.1630.9020.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,422.097,674.544,498.981,526.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.95----
投资活动现金流出小计10,422.097,676.494,498.981,526.84
投资活动产生的现金流量净额-10,391.09-7,645.33-4,468.08-1,506.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,475.0059,475.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,290.0025,130.0023,130.0012,330.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计87,765.0084,605.0023,130.0012,330.00
偿还债务支付的现金43,560.0028,880.0018,660.007,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,346.153,159.622,736.122,203.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金532.41754.7766.33--
筹资活动现金流出小计47,438.5732,794.3921,462.459,433.41
筹资活动产生的现金流量净额40,326.4351,810.611,667.552,896.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.65-----2.37
五、现金及现金等价物净增加额35,139.9147,524.67-1,448.86-82.07
加:期初现金及现金等价物余额3,553.333,553.333,553.333,553.33
六、期末现金及现金等价物余额38,693.2451,077.992,104.463,471.26
附注
净利润8,604.62--4,398.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-140.35---59.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,266.87--1,107.03--
无形资产摊销157.32--83.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.15------
固定资产报废损失----0.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,285.65--797.75--
投资损失-30.90---30.90--
递延所得税资产减少133.78--120.22--
递延所得税负债增加36.09------
存货的减少-2,239.33---942.91--
经营性应收项目的减少-5,642.76---3,772.65--
经营性应付项目的增加799.08---350.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,244.22--1,351.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,693.24--2,104.46--
现金的期初余额3,553.33--3,553.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,139.91---1,448.86--
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