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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,803.72 | 15,474.49 | 9,235.77 | 3,435.73 | |
| 收到的税费返还 | 92.13 | 92.13 | 82.38 | 82.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.21 | 482.94 | 286.21 | 35.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,919.06 | 16,049.55 | 9,604.36 | 3,553.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,589.09 | 11,401.23 | 7,674.16 | 5,056.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,035.50 | 1,416.60 | 875.88 | 456.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,550.32 | 1,409.66 | 761.78 | 417.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.38 | 1,748.13 | 1,215.92 | 550.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,783.29 | 15,975.62 | 10,527.74 | 6,480.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,135.77 | 73.93 | -923.38 | -2,926.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,240.40 | 2,685.11 | 141.35 | 7.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,240.40 | 2,685.11 | 141.35 | 7.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,240.40 | -2,685.11 | -141.35 | -7.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,731.84 | 38,731.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,731.84 | 38,731.84 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,731.84 | 38,731.84 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,627.21 | 36,120.66 | -1,064.73 | -2,934.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,210.53 | 9,210.53 | 9,210.53 | 9,210.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,837.75 | 45,331.20 | 8,145.80 | 6,276.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,640.64 | -- | 1,877.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.71 | -- | 15.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173.27 | -- | 77.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.16 | -- | 4.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.08 | -- | 5.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,758.46 | -- | -1,257.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,586.41 | -- | -591.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,483.55 | -- | -1,055.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,135.77 | -- | -923.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,837.75 | -- | 8,145.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,210.53 | -- | 9,210.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,627.21 | -- | -1,064.73 | -- | |
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