新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,002.8252,299.0630,758.4312,646.48
收到的税费返还2,922.581,559.46974.03111.04
收到的其他与经营活动有关的现金7,077.123,413.262,058.71844.94
经营活动现金流入小计94,002.5257,271.7833,791.1713,602.46
购买商品、接受劳务支付的现金39,525.0430,934.2918,897.198,922.32
支付给职工以及为职工支付的现金14,251.349,570.066,342.443,374.75
支付的各项税费10,945.027,557.335,433.233,237.88
支付的其他与经营活动有关的现金15,804.2112,313.377,920.063,781.79
经营活动现金流出小计80,525.6160,375.0638,592.9219,316.74
经营活动产生的现金流量净额13,476.91-3,103.28-4,801.74-5,714.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171,178.96107,044.9977,520.048,100.00
取得投资收益所收到的现金3,328.212,239.511,473.12204.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,434.3720.770.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49.75------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计181,991.29109,305.2678,993.628,304.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,104.483,494.841,932.501,218.70
投资所支付的现金174,636.32105,309.0576,657.3710,457.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计179,740.80108,803.8978,589.8711,676.07
投资活动产生的现金流量净额2,250.49501.37403.75-3,371.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,200.002,200.001,700.001,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,200.002,200.001,700.001,700.00
偿还债务支付的现金3,650.003,350.002,450.001,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,939.025,904.595,882.0536.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润477.34477.33477.33--
支付其他与筹资活动有关的现金5,202.754,101.994,101.991.72
筹资活动现金流出小计14,791.7713,356.5712,434.031,288.60
筹资活动产生的现金流量净额-12,591.77-11,156.57-10,734.03411.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.38133.423.86-135.04
五、现金及现金等价物净增加额3,260.00-13,625.05-15,128.16-8,809.71
加:期初现金及现金等价物余额31,084.6631,084.6631,084.6631,084.66
六、期末现金及现金等价物余额34,344.6617,459.6015,956.5022,274.94
附注
净利润15,696.06--5,807.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,537.36--472.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,399.25--1,711.67--
无形资产摊销203.04--101.40--
长期待摊费用摊销143.40--75.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.59---0.40--
固定资产报废损失0.41------
公允价值变动损失-228.64--479.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用116.92--65.39--
投资损失-2,496.63---1,571.71--
递延所得税资产减少-335.12---4.08--
递延所得税负债增加-21.38---10.69--
存货的减少-5,767.60---8,740.63--
经营性应收项目的减少-2,061.33---591.78--
经营性应付项目的增加2,311.76---2,595.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,476.91---4,801.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,344.66--15,956.50--
现金的期初余额31,084.66--31,084.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,260.00---15,128.16--
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