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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,002.82 | 52,299.06 | 30,758.43 | 12,646.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,922.58 | 1,559.46 | 974.03 | 111.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,077.12 | 3,413.26 | 2,058.71 | 844.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,002.52 | 57,271.78 | 33,791.17 | 13,602.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,525.04 | 30,934.29 | 18,897.19 | 8,922.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,251.34 | 9,570.06 | 6,342.44 | 3,374.75 | |
| 支付的各项税费 | 10,945.02 | 7,557.33 | 5,433.23 | 3,237.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,804.21 | 12,313.37 | 7,920.06 | 3,781.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,525.61 | 60,375.06 | 38,592.92 | 19,316.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,476.91 | -3,103.28 | -4,801.74 | -5,714.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,178.96 | 107,044.99 | 77,520.04 | 8,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,328.21 | 2,239.51 | 1,473.12 | 204.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,434.37 | 20.77 | 0.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,991.29 | 109,305.26 | 78,993.62 | 8,304.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,104.48 | 3,494.84 | 1,932.50 | 1,218.70 | |
| 投资所支付的现金 | 174,636.32 | 105,309.05 | 76,657.37 | 10,457.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,740.80 | 108,803.89 | 78,589.87 | 11,676.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,250.49 | 501.37 | 403.75 | -3,371.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,650.00 | 3,350.00 | 2,450.00 | 1,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,939.02 | 5,904.59 | 5,882.05 | 36.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 477.34 | 477.33 | 477.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,202.75 | 4,101.99 | 4,101.99 | 1.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,791.77 | 13,356.57 | 12,434.03 | 1,288.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,591.77 | -11,156.57 | -10,734.03 | 411.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.38 | 133.42 | 3.86 | -135.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,260.00 | -13,625.05 | -15,128.16 | -8,809.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,084.66 | 31,084.66 | 31,084.66 | 31,084.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,344.66 | 17,459.60 | 15,956.50 | 22,274.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,696.06 | -- | 5,807.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,537.36 | -- | 472.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,399.25 | -- | 1,711.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.04 | -- | 101.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.40 | -- | 75.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.59 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -228.64 | -- | 479.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.92 | -- | 65.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,496.63 | -- | -1,571.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.12 | -- | -4.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.38 | -- | -10.69 | -- | |
| 存货的减少 | -5,767.60 | -- | -8,740.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,061.33 | -- | -591.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,311.76 | -- | -2,595.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,476.91 | -- | -4,801.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,344.66 | -- | 15,956.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,084.66 | -- | 31,084.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,260.00 | -- | -15,128.16 | -- | |
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