报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,251.30 | 24,275.40 | 17,383.19 | 3,805.05 |
收到的税费返还 | 1,198.82 | 869.15 | 748.40 | 378.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 793.80 | 317.31 | 352.85 | 285.66 |
经营活动现金流入小计 | 39,243.91 | 25,461.86 | 18,484.44 | 4,469.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,253.27 | 21,852.74 | 14,154.66 | 8,175.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,656.46 | 2,684.43 | 1,749.14 | 981.64 |
支付的各项税费 | 1,237.17 | 1,047.45 | 673.78 | 317.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.19 | 1,375.99 | 870.89 | 532.90 |
经营活动现金流出小计 | 38,093.09 | 26,960.61 | 17,448.48 | 10,006.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,150.82 | -1,498.75 | 1,035.97 | -5,537.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 93.78 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93.78 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,173.86 | 9,446.55 | 6,340.33 | 3,695.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.80 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,241.66 | 9,446.55 | 6,340.33 | 3,695.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,147.88 | -9,446.55 | -6,340.33 | -3,695.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,804.97 | 19,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,804.97 | 19,000.00 | 13,000.00 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,255.96 | 3,138.15 | 3,037.01 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,599.16 | 1,815.73 | 803.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,855.12 | 17,953.88 | 12,840.50 | 800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,949.85 | 1,046.12 | 159.50 | 5,200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544.74 | -320.77 | -241.03 | -54.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,591.95 | -10,219.96 | -5,385.89 | -4,087.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,698.27 | 19,698.27 | 19,698.27 | 19,698.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,106.33 | 9,478.32 | 14,312.38 | 15,610.99 |
附注 |
净利润 | 4,393.84 | -- | 2,682.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 79.88 | -- | -23.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,037.38 | -- | 928.37 | -- |
无形资产摊销 | 40.16 | -- | 10.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | 46.60 | -- | 7.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -25.55 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 902.83 | -- | 383.80 | -- |
投资损失 | -93.78 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -340.03 | -- | -40.60 | -- |
递延所得税负债增加 | 3.83 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,640.86 | -- | -62.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,452.82 | -- | -2,330.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,199.31 | -- | -515.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,150.82 | -- | 1,035.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,106.33 | -- | 14,312.38 | -- |
现金的期初余额 | 19,698.27 | -- | 19,698.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,591.95 | -- | -5,385.89 | -- |