报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,379.63 | 49,508.18 | 31,556.92 | 8,457.22 |
收到的税费返还 | 1,555.30 | 1,467.95 | 1,238.57 | 667.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.70 | 126.43 | 70.95 | 517.30 |
经营活动现金流入小计 | 62,278.62 | 51,102.56 | 32,866.44 | 9,642.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,247.92 | 30,931.25 | 21,771.24 | 8,304.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,396.77 | 6,919.07 | 4,635.56 | 2,413.71 |
支付的各项税费 | 2,467.32 | 2,042.53 | 1,376.48 | 570.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,186.31 | 2,159.37 | 1,341.56 | 556.09 |
经营活动现金流出小计 | 55,298.32 | 42,052.21 | 29,124.84 | 11,844.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,980.30 | 9,050.35 | 3,741.59 | -2,202.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 100.69 | 65.02 | 65.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.23 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109.92 | 65.02 | 65.02 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,561.69 | 12,034.85 | 8,359.54 | 5,249.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,561.69 | 12,034.85 | 8,359.54 | 5,249.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,451.77 | -11,969.83 | -8,294.52 | -5,249.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61,000.82 | 46,580.36 | 32,786.38 | 14,447.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 421.19 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,422.01 | 46,580.36 | 32,786.38 | 14,447.51 |
偿还债务支付的现金 | 45,546.01 | 31,784.21 | 23,037.58 | 4,714.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,489.27 | 3,806.89 | 1,565.84 | 690.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689.42 | 1,546.86 | 1,203.90 | 1,657.49 |
筹资活动现金流出小计 | 51,724.70 | 37,137.96 | 25,807.32 | 7,063.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,697.30 | 9,442.40 | 6,979.05 | 7,384.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.21 | 648.95 | 148.41 | 98.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 455.05 | 7,171.86 | 2,574.54 | 31.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,156.65 | 4,156.65 | 4,156.65 | 4,156.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,611.70 | 11,328.51 | 6,731.18 | 4,188.44 |
附注 |
净利润 | 6,254.42 | -- | 3,801.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 583.37 | -- | -4.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,587.93 | -- | 2,270.75 | -- |
无形资产摊销 | 170.43 | -- | 85.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | 111.02 | -- | 54.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.77 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -1.78 | -- | 0.13 | -- |
公允价值变动损失 | 238.47 | -- | -116.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,785.32 | -- | 859.27 | -- |
投资损失 | -100.69 | -- | -65.02 | -- |
递延所得税资产减少 | 239.53 | -- | -177.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -59.51 | -- | -20.64 | -- |
存货的减少 | -4,839.00 | -- | -558.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,707.59 | -- | -7,753.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,724.16 | -- | 5,365.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,980.30 | -- | 3,741.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,611.70 | -- | 6,731.18 | -- |
现金的期初余额 | 4,156.65 | -- | 4,156.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 455.05 | -- | 2,574.54 | -- |