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| 隆华科技(300263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,463.27 | 145,905.83 | 92,791.37 | 36,873.60 | |
| 收到的税费返还 | 5,437.43 | 4,711.25 | 4,723.46 | 147.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,876.36 | 16,984.11 | 3,365.51 | 5,284.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,777.06 | 167,601.19 | 100,880.34 | 42,305.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,831.07 | 127,515.46 | 88,372.13 | 28,606.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,049.38 | 20,159.10 | 13,924.52 | 7,307.79 | |
| 支付的各项税费 | 13,652.08 | 9,152.11 | 6,613.68 | 2,135.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,564.51 | 33,676.16 | 10,115.25 | 8,479.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,097.04 | 190,502.83 | 119,025.59 | 46,528.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,680.02 | -22,901.64 | -18,145.24 | -4,223.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 421,679.60 | 318,437.00 | 234,394.80 | 88,186.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,168.05 | 716.84 | 468.54 | 206.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.70 | 32.11 | 10.56 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35,027.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 502.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 425,879.35 | 354,213.45 | 234,873.91 | 88,897.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,477.14 | 10,508.76 | 7,778.76 | 3,711.99 | |
| 投资所支付的现金 | 414,771.32 | 340,105.85 | 231,368.95 | 88,199.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,984.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 429,248.45 | 350,614.61 | 239,147.71 | 101,895.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,369.10 | 3,598.84 | -4,273.80 | -12,997.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,114.00 | 5,314.00 | 257.00 | 57.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 314.00 | 257.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,810.00 | 19,810.00 | 13,200.00 | 11,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,258.04 | 33,652.00 | 17,700.00 | 4,987.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,182.04 | 58,776.00 | 31,157.00 | 16,724.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,325.32 | 36,150.00 | 24,850.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,758.68 | 5,074.78 | 4,050.40 | 396.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,666.36 | 21,492.56 | 8,459.23 | 5,508.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,750.35 | 62,717.34 | 37,359.64 | 6,604.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,568.32 | -3,941.34 | -6,202.64 | 10,119.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.77 | 41.14 | 15.25 | 0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,201.62 | -23,202.99 | -28,606.43 | -7,100.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,350.20 | 84,350.20 | 84,350.20 | 74,168.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,148.58 | 61,147.21 | 55,743.77 | 67,067.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,086.37 | -- | 10,227.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,413.22 | -- | 97.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,086.17 | -- | 2,755.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,847.49 | -- | 1,375.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.55 | -- | 95.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.09 | -- | 41.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,199.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,903.73 | -- | 3,404.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,896.92 | -- | -472.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.53 | -- | 116.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,016.80 | -- | -47.81 | -- | |
| 存货的减少 | -4,407.07 | -- | -6,853.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,039.37 | -- | -18,653.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,902.94 | -- | -10,491.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,680.02 | -- | -18,145.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,148.58 | -- | 55,743.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,350.20 | -- | 84,350.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,201.62 | -- | -28,606.43 | -- | |
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