兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,458.0691,750.2451,411.3838,969.62
收到的税费返还618.97229.2031.825.95
收到的其他与经营活动有关的现金31,566.9429,299.4428,986.6121,693.57
经营活动现金流入小计149,643.97121,278.8880,429.8260,669.15
购买商品、接受劳务支付的现金80,254.1483,541.5743,056.0635,658.34
支付给职工以及为职工支付的现金13,145.298,562.255,507.153,636.63
支付的各项税费8,838.027,895.966,274.611,351.16
支付的其他与经营活动有关的现金51,824.5417,329.1237,307.5426,783.62
经营活动现金流出小计154,061.98117,328.9192,145.3667,429.76
经营活动产生的现金流量净额-4,418.013,949.97-11,715.55-6,760.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,150.003,900.003,900.00150.00
取得投资收益所收到的现金38.617.697.690.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.0127.8419.3216.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,224.801,247.001,247.001,247.00
收到的其他与投资活动有关的现金877.9410.003,890.72--
投资活动现金流入小计56,361.365,192.529,064.731,414.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,107.0511,004.274,235.691,762.42
投资所支付的现金45,060.0045,491.5446,411.027,770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,786.91------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,200.00
投资活动现金流出小计110,953.9656,495.8150,646.7110,732.42
投资活动产生的现金流量净额-54,592.60-51,303.29-41,581.98-9,318.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,474.1964,352.0464,352.04132.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,935.35------
取得借款收到的现金138,896.0065,731.0035,000.0036,339.00
发行债券收到的现金--24,962.5024,962.5024,962.50
收到其他与筹资活动有关的现金3,721.3228,444.9130,290.06602.73
筹资活动现金流入小计212,091.52183,490.45154,604.6062,036.27
偿还债务支付的现金80,699.9274,229.5056,917.2038,096.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,083.422,538.861,678.88690.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,352.8336,677.3214,796.322,002.89
筹资活动现金流出小计87,136.18113,445.6873,392.4040,790.18
筹资活动产生的现金流量净额124,955.3470,044.7781,212.1921,246.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.8712.729.32-2.59
五、现金及现金等价物净增加额65,998.6022,704.1927,923.985,164.68
加:期初现金及现金等价物余额18,292.3327,945.2926,522.6425,452.25
六、期末现金及现金等价物余额84,290.9350,649.4754,446.6230,616.93
附注
净利润18,697.50--12,148.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,842.29--102.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,061.79--2,049.22--
无形资产摊销815.52--116.29--
长期待摊费用摊销29.84--8.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.39--8.35--
固定资产报废损失2.96------
公允价值变动损失629.57------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,104.29--1,072.01--
投资损失-319.78---7.69--
递延所得税资产减少-812.29---17.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,219.02---24,958.80--
经营性应收项目的减少-117,938.30---6,207.40--
经营性应付项目的增加100,912.60--3,970.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-179.58------
经营活动产生现金流量净额-4,418.01---11,715.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,290.93--46,216.31--
现金的期初余额18,292.33--18,292.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额65,998.60--27,923.98--
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