兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,925.51123,029.6790,417.4034,586.12
收到的税费返还326.47220.39128.411.52
收到的其他与经营活动有关的现金27,215.7164,126.7120,690.0415,366.85
经营活动现金流入小计183,467.69187,376.76111,235.8449,954.49
购买商品、接受劳务支付的现金166,811.00141,752.0983,264.1543,066.28
支付给职工以及为职工支付的现金18,697.7212,459.587,846.822,505.63
支付的各项税费17,980.1617,901.068,438.992,069.81
支付的其他与经营活动有关的现金70,454.4795,834.6441,620.2520,726.26
经营活动现金流出小计273,943.35267,947.37141,170.2268,367.97
经营活动产生的现金流量净额-90,475.66-80,570.61-29,934.37-18,413.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,150.00--271.888,213.20
取得投资收益所收到的现金38.843.091.381.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,339.693,074.462,573.225.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,300.00129.7310,843.0624.99
投资活动现金流入小计62,828.533,207.2913,689.538,245.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,193.869,517.648,928.388,553.88
投资所支付的现金50,890.0041,588.3335,388.3347,526.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,762.28------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.21207.832,000.00
投资活动现金流出小计126,846.1451,306.1944,524.5458,080.28
投资活动产生的现金流量净额-64,017.60-48,098.90-30,835.01-49,834.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,178.69297.921,142.505,526.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,178.69297.921,096.0546.05
取得借款收到的现金215,637.00129,601.73105,940.0031,740.00
发行债券收到的现金--3,290.00----
收到其他与筹资活动有关的现金31,057.9456,462.3319,873.0416,468.61
筹资活动现金流入小计251,873.63189,651.99126,955.5453,735.41
偿还债务支付的现金113,047.0066,758.7547,593.4318,003.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,393.785,333.513,986.86667.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金422.3050,268.6411,873.1311,950.00
筹资活动现金流出小计123,863.08122,360.8963,453.4130,620.54
筹资活动产生的现金流量净额128,010.5467,291.0963,502.1323,114.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.39-32.74-18.4710.68
五、现金及现金等价物净增加额-26,523.11-61,411.162,714.28-45,122.41
加:期初现金及现金等价物余额84,290.9392,456.7584,241.7088,831.47
六、期末现金及现金等价物余额57,767.8131,045.5986,955.9743,709.06
附注
净利润36,087.67--26,090.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,355.98---31.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,753.09--2,386.25--
无形资产摊销1,507.30--719.91--
长期待摊费用摊销96.25--31.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.28--36.36--
固定资产报废损失0.06------
公允价值变动损失-771.88------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,877.49--1,555.23--
投资损失-9,778.38---9,233.28--
递延所得税资产减少-5,368.04---608.63--
递延所得税负债增加135.82---137.38--
存货的减少-219,821.59---95,483.97--
经营性应收项目的减少-192,534.32--54,867.10--
经营性应付项目的增加285,056.72---10,125.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-96.12------
经营活动产生现金流量净额-90,475.66---29,934.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,767.81--86,955.97--
现金的期初余额84,290.93--84,241.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,523.11--2,714.28--
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