兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,812.37112,870.7946,438.86146,280.43196,964.80
收到的税费返还186.7534.9610.17398.182,479.94
收到的其他与经营活动有关的现金18,422.3311,733.2842,435.5229,570.7367,470.19
经营活动现金流入小计187,421.44124,639.0388,884.55176,249.34266,914.93
购买商品、接受劳务支付的现金118,154.5171,208.4321,560.35123,394.17147,391.49
支付给职工以及为职工支付的现金15,368.2010,331.906,356.1323,975.6715,247.92
支付的各项税费5,421.104,332.652,306.7412,952.5014,344.42
支付的其他与经营活动有关的现金38,728.0232,296.1750,519.7334,747.1274,343.64
经营活动现金流出小计177,671.84118,169.1480,742.95195,069.46251,327.47
经营活动产生的现金流量净额9,749.606,469.898,141.60-18,820.1315,587.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金375.00----57,651.4056,740.00
取得投资收益所收到的现金------62.5140.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.4911.4911.35380.52439.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,157.64157.64--35.35--
收到的其他与投资活动有关的现金1,306.761,306.76--11,638.29--
投资活动现金流入小计2,850.891,475.8911.3569,768.0757,219.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,364.9156,644.9131,595.4183,729.42110,871.26
投资所支付的现金------62,207.9560,595.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,200.00--
投资活动现金流出小计81,364.9156,644.9131,595.41147,137.37171,466.81
投资活动产生的现金流量净额-78,514.02-55,169.01-31,584.06-77,369.30-114,247.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,354.351,000.00--12,013.9010,568.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,354.351,000.00--12,013.909,507.60
取得借款收到的现金280,904.22189,980.00107,584.06225,876.00194,871.63
发行债券收到的现金------31,936.00--
收到其他与筹资活动有关的现金21,250.3210,070.9444,862.0539,919.4557,768.71
筹资活动现金流入小计303,508.90201,050.94152,446.11309,745.35263,209.23
偿还债务支付的现金215,822.51164,166.00110,187.57183,738.00125,230.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,142.8710,190.235,340.8316,180.3411,834.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,865.374,162.5036,365.6915,439.6453,531.97
筹资活动现金流出小计236,830.75178,518.73151,894.09215,357.98190,597.55
筹资活动产生的现金流量净额66,678.1522,532.21552.0294,387.3872,611.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.47-5.95-11.171.944.45
五、现金及现金等价物净增加额-2,087.74-26,172.86-22,901.61-1,800.11-26,043.62
加:期初现金及现金等价物余额55,967.7055,967.7054,780.8957,767.8157,895.11
六、期末现金及现金等价物余额53,879.9629,794.8431,879.2855,967.7031,851.49
附注
净利润--2,196.39---127,161.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---806.13--124,565.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,694.00--4,748.56--
无形资产摊销--1,586.99--2,128.08--
长期待摊费用摊销--65.17--523.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.00---221.29--
固定资产报废损失--21.34--17.50--
公允价值变动损失-------127.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,507.66--10,560.51--
投资损失---595.87---672.48--
递延所得税资产减少--143.56---500.42--
递延所得税负债增加---324.23---353.31--
存货的减少---4,728.05---35,528.36--
经营性应收项目的减少--25,977.80--83,941.69--
经营性应付项目的增加---25,263.75---81,087.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------347.65--
经营活动产生现金流量净额--6,469.89---18,820.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,794.84--55,967.70--
现金的期初余额--55,967.70--57,767.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,172.86---1,800.11--
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