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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
兴源环境(300266) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,451.56 | 91,222.83 | 32,612.30 | 120,789.84 | 168,812.37 |
收到的税费返还 | 1,667.86 | 570.59 | 129.66 | 1,001.08 | 186.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,439.33 | 17,489.93 | 18,641.96 | 26,019.15 | 18,422.33 |
经营活动现金流入小计 | 175,558.75 | 109,283.35 | 51,383.91 | 147,810.06 | 187,421.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,393.93 | 56,439.48 | 19,276.14 | 61,752.20 | 118,154.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,709.79 | 10,774.56 | 7,701.93 | 21,018.19 | 15,368.20 |
支付的各项税费 | 8,020.61 | 4,581.15 | 1,411.16 | 6,893.95 | 5,421.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,673.38 | 24,572.57 | 28,377.25 | 48,511.17 | 38,728.02 |
经营活动现金流出小计 | 163,797.72 | 96,367.75 | 56,766.48 | 138,175.51 | 177,671.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,761.03 | 12,915.60 | -5,382.56 | 9,634.56 | 9,749.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 375.00 | 375.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.31 | 184.20 | -- | 1,423.39 | 11.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,357.64 | 1,157.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,779.06 | 3,779.06 | 362.80 | 14,245.65 | 1,306.76 |
投资活动现金流入小计 | 3,963.37 | 3,963.26 | 362.80 | 17,401.68 | 2,850.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,445.48 | 71,227.31 | 39,725.45 | 109,137.74 | 81,364.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,445.48 | 71,227.31 | 39,725.45 | 109,137.74 | 81,364.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,482.10 | -67,264.05 | -39,362.65 | -91,736.06 | -78,514.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,048.47 | 1,354.35 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,048.47 | 1,354.35 |
取得借款收到的现金 | 307,286.51 | 212,077.20 | 90,343.93 | 391,655.32 | 280,904.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,343.93 | 7,238.46 | 7,058.78 | 28,777.91 | 21,250.32 |
筹资活动现金流入小计 | 329,630.44 | 219,315.66 | 97,402.71 | 422,481.70 | 303,508.90 |
偿还债务支付的现金 | 175,637.39 | 114,408.80 | 60,810.55 | 297,948.57 | 215,822.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,183.88 | 10,742.55 | 5,153.74 | 19,056.42 | 15,142.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,560.95 | 17,067.53 | 5,368.01 | 10,626.74 | 5,865.37 |
筹资活动现金流出小计 | 210,382.21 | 142,218.88 | 71,332.31 | 327,631.73 | 236,830.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,248.23 | 77,096.79 | 26,070.40 | 94,849.97 | 66,678.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.00 | 5.60 | 3.80 | -2.50 | -1.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,503.16 | 22,753.94 | -18,671.01 | 12,745.96 | -2,087.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,713.66 | 68,713.66 | 68,713.66 | 55,967.70 | 55,967.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,216.83 | 91,467.60 | 50,042.65 | 68,713.66 | 53,879.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,733.54 | -- | 3,449.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 409.10 | -- | 5,666.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,454.44 | -- | 5,275.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,580.42 | -- | 3,289.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67.59 | -- | 135.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.40 | -- | -1,223.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.54 | -- | -9.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 244.35 | -- | -3,750.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,103.00 | -- | 11,136.33 | -- |
投资损失 | -- | 264.36 | -- | -546.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -649.00 | -- | -1,068.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32.39 | -- | -289.08 | -- |
存货的减少 | -- | -792.91 | -- | 9,894.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,726.67 | -- | 6,833.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,738.40 | -- | -29,161.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,915.60 | -- | 9,634.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 91,467.60 | -- | 68,713.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,713.66 | -- | 55,967.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,753.94 | -- | 12,745.96 | -- |
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