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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,690.91 | 99,162.29 | 49,263.48 | 212,373.31 | 150,451.56 |
| 收到的税费返还 | 1,851.02 | 1,846.40 | 1,132.12 | 2,097.08 | 1,667.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,733.09 | 11,752.85 | 7,092.52 | 31,744.88 | 23,439.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,275.01 | 112,761.54 | 57,488.12 | 246,215.27 | 175,558.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,059.63 | 92,378.60 | 43,766.94 | 157,728.71 | 105,393.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,836.44 | 14,236.83 | 8,590.75 | 23,791.31 | 15,709.79 |
| 支付的各项税费 | 8,272.99 | 6,214.18 | 4,702.56 | 9,489.93 | 8,020.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,263.84 | 20,582.75 | 7,937.95 | 33,869.09 | 34,673.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,432.90 | 133,412.36 | 64,998.21 | 224,879.04 | 163,797.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,157.88 | -20,650.82 | -7,510.09 | 21,336.23 | 11,761.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,582.80 | 2,582.80 | 1,873.47 | 13,261.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 75.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.53 | 222.12 | 175.48 | 177.44 | 184.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,185.32 | 5,711.28 | 6,040.31 | 11,261.45 | 3,779.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,990.66 | 8,516.20 | 8,089.25 | 24,775.94 | 3,963.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,175.91 | 39,260.79 | 29,080.09 | 131,435.09 | 100,445.48 |
| 投资所支付的现金 | 3,178.20 | 3,078.20 | 2,123.20 | 9,317.19 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 714.61 | 714.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,068.72 | 43,053.60 | 31,203.29 | 140,752.28 | 100,445.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,078.06 | -34,537.40 | -23,114.03 | -115,976.34 | -96,482.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,393.04 | 5,393.04 | 983.04 | 2,340.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | -- | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 212,758.49 | 136,418.49 | 90,627.49 | 405,749.47 | 307,286.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,144.06 | 46,216.57 | 10,298.65 | 26,805.55 | 22,343.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,295.59 | 188,028.10 | 101,909.19 | 434,895.18 | 329,630.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,213.00 | 140,624.49 | 90,586.07 | 278,388.97 | 175,637.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,597.44 | 13,278.31 | 6,549.74 | 23,673.10 | 17,183.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 386.72 | 386.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,037.63 | 25,969.39 | 169.39 | 7,867.27 | 17,560.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,848.06 | 179,872.18 | 97,305.20 | 309,929.34 | 210,382.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,447.53 | 8,155.92 | 4,603.99 | 124,965.84 | 119,248.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -0.03 | -0.38 | -48.48 | -24.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,788.32 | -47,032.33 | -26,020.51 | 30,277.26 | 34,503.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,446.49 | 99,446.49 | 98,990.92 | 68,713.66 | 68,713.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,658.16 | 52,414.16 | 72,970.41 | 98,990.92 | 103,216.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 725.15 | -- | -53,275.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 840.18 | -- | 32,366.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,188.31 | -- | 4,569.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,018.05 | -- | 3,905.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.44 | -- | 135.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.04 | -- | -70.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 61.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 169.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,719.42 | -- | 9,341.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 97.79 | -- | 1,209.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -380.31 | -- | -5,546.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 71.23 | -- | 54.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,617.58 | -- | -1,823.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,377.20 | -- | 11,910.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,223.66 | -- | 18,329.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,650.82 | -- | 21,336.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,414.16 | -- | 98,990.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,446.49 | -- | 68,713.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,032.33 | -- | 30,277.26 | -- |
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