兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,451.5691,222.8332,612.30120,789.84168,812.37
收到的税费返还1,667.86570.59129.661,001.08186.75
收到的其他与经营活动有关的现金23,439.3317,489.9318,641.9626,019.1518,422.33
经营活动现金流入小计175,558.75109,283.3551,383.91147,810.06187,421.44
购买商品、接受劳务支付的现金105,393.9356,439.4819,276.1461,752.20118,154.51
支付给职工以及为职工支付的现金15,709.7910,774.567,701.9321,018.1915,368.20
支付的各项税费8,020.614,581.151,411.166,893.955,421.10
支付的其他与经营活动有关的现金34,673.3824,572.5728,377.2548,511.1738,728.02
经营活动现金流出小计163,797.7296,367.7556,766.48138,175.51177,671.84
经营活动产生的现金流量净额11,761.0312,915.60-5,382.569,634.569,749.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------375.00375.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.31184.20--1,423.3911.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,357.641,157.64
收到的其他与投资活动有关的现金3,779.063,779.06362.8014,245.651,306.76
投资活动现金流入小计3,963.373,963.26362.8017,401.682,850.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,445.4871,227.3139,725.45109,137.7481,364.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计100,445.4871,227.3139,725.45109,137.7481,364.91
投资活动产生的现金流量净额-96,482.10-67,264.05-39,362.65-91,736.06-78,514.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,048.471,354.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,048.471,354.35
取得借款收到的现金307,286.51212,077.2090,343.93391,655.32280,904.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,343.937,238.467,058.7828,777.9121,250.32
筹资活动现金流入小计329,630.44219,315.6697,402.71422,481.70303,508.90
偿还债务支付的现金175,637.39114,408.8060,810.55297,948.57215,822.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,183.8810,742.555,153.7419,056.4215,142.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,560.9517,067.535,368.0110,626.745,865.37
筹资活动现金流出小计210,382.21142,218.8871,332.31327,631.73236,830.75
筹资活动产生的现金流量净额119,248.2377,096.7926,070.4094,849.9766,678.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.005.603.80-2.50-1.47
五、现金及现金等价物净增加额34,503.1622,753.94-18,671.0112,745.96-2,087.74
加:期初现金及现金等价物余额68,713.6668,713.6668,713.6655,967.7055,967.70
六、期末现金及现金等价物余额103,216.8391,467.6050,042.6568,713.6653,879.96
附注
净利润---2,733.54--3,449.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--409.10--5,666.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,454.44--5,275.59--
无形资产摊销--1,580.42--3,289.53--
长期待摊费用摊销--67.59--135.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.40---1,223.22--
固定资产报废损失--3.54---9.03--
公允价值变动损失--244.35---3,750.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,103.00--11,136.33--
投资损失--264.36---546.08--
递延所得税资产减少---649.00---1,068.35--
递延所得税负债增加--32.39---289.08--
存货的减少---792.91--9,894.78--
经营性应收项目的减少--14,726.67--6,833.80--
经营性应付项目的增加---7,738.40---29,161.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,915.60--9,634.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,467.60--68,713.66--
现金的期初余额--68,713.66--55,967.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,753.94--12,745.96--
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