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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,503.59 | 223,346.64 | 164,495.71 | 93,205.57 | |
| 收到的税费返还 | 332.32 | 692.96 | 611.15 | 498.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,878.57 | 10,637.51 | 9,954.40 | 7,183.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 309,714.48 | 234,677.11 | 175,061.26 | 100,886.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,635.42 | 133,658.96 | 111,852.98 | 81,757.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,795.88 | 7,131.69 | 5,092.07 | 2,818.79 | |
| 支付的各项税费 | 17,809.96 | 12,450.27 | 7,845.03 | 4,772.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,752.10 | 11,590.58 | 6,225.56 | 6,371.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,993.36 | 164,831.49 | 131,015.64 | 95,720.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,721.11 | 69,845.62 | 44,045.62 | 5,166.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 472,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,364.53 | 961.05 | 573.33 | 212.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.88 | 7.50 | 7.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 473,804.42 | 968.55 | 580.83 | 212.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,891.50 | 28,278.73 | 24,511.13 | 17,279.90 | |
| 投资所支付的现金 | 463,160.54 | 610.54 | 610.54 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 690.16 | 690.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,585.23 | 30,085.23 | 6,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 489,052.05 | 72,164.66 | 55,897.07 | 24,129.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,247.63 | -71,196.11 | -55,316.24 | -23,917.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 958.04 | 958.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,588.00 | 27,588.00 | 27,588.00 | 27,588.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,546.04 | 28,546.04 | 27,588.00 | 27,588.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,588.00 | 26,980.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,415.32 | 4,424.72 | 4,148.71 | -2.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.16 | -- | 167.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,693.48 | 31,404.72 | 4,316.62 | -2.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,147.43 | -2,858.68 | 23,271.38 | 27,590.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,172.68 | -2,768.96 | -1,407.93 | -241.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,153.36 | -6,978.13 | 10,592.83 | 8,598.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,195.73 | 92,195.73 | 92,195.73 | 92,195.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,349.10 | 85,217.60 | 102,788.56 | 100,794.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,479.91 | -- | 41,664.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,175.33 | -- | 1,687.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,633.39 | -- | 5,711.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.37 | -- | 569.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.30 | -- | 166.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 552.14 | -- | 312.63 | -- | |
| 投资损失 | 6,876.97 | -- | -505.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 740.03 | -- | 341.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 246.35 | -- | 146.23 | -- | |
| 存货的减少 | 6,146.43 | -- | -20,077.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,786.70 | -- | -10,052.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,030.55 | -- | 19,667.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,361.37 | -- | 4,413.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,721.11 | -- | 44,045.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,349.10 | -- | 102,788.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,195.73 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 92,195.73 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,153.36 | -- | 10,592.83 | -- | |
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