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尔康制药(300267) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,023.28 | 26,268.95 | |||
收到的税费返还 | 2,360.94 | 193.09 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,367.86 | 3,163.53 | |||
经营活动现金流入小计 | 67,752.08 | 29,625.57 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,383.56 | 19,026.49 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,782.24 | 4,981.62 | |||
支付的各项税费 | 3,772.33 | -385.24 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,051.05 | 4,932.77 | |||
经营活动现金流出小计 | 54,989.18 | 28,555.65 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,762.90 | 1,069.92 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,043.40 | 10,043.40 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 150.68 | 65.47 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 15.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 15,209.08 | 10,123.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,922.66 | 5,167.13 | |||
投资所支付的现金 | 25,020.20 | 25,020.20 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 34,942.86 | 30,187.33 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -19,733.78 | -20,063.45 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 25,770.00 | 15,770.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 15,014.40 | |||
筹资活动现金流入小计 | 45,770.00 | 30,784.40 | |||
偿还债务支付的现金 | 25,900.00 | 14,900.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 619.01 | 334.54 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,115.52 | 61.17 | |||
筹资活动现金流出小计 | 31,634.53 | 15,295.72 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,135.47 | 15,488.69 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -791.85 | -584.60 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,372.74 | -4,089.45 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,063.77 | 51,063.77 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,436.52 | 46,974.32 | |||
附注 | |||||
净利润 | 633.83 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -307.30 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,090.02 | -- | |||
无形资产摊销 | 1,142.26 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 171.01 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -41.98 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,423.95 | -- | |||
投资损失 | -93.52 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 40.74 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 36.82 | -- | |||
存货的减少 | 75.45 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 1,720.07 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -2,299.18 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 1,941.43 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 12,762.90 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 57,436.52 | -- | |||
现金的期初余额 | 51,063.77 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,372.74 | -- |
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