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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,648.88 | 28,088.21 | 19,281.20 | 8,401.30 | |
| 收到的税费返还 | 132.42 | 81.38 | 39.38 | 21.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 903.73 | 495.61 | 332.60 | 118.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,685.03 | 28,665.19 | 19,653.17 | 8,541.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,868.76 | 22,303.07 | 14,965.27 | 7,510.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,988.96 | 3,855.98 | 2,742.44 | 1,419.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,264.70 | 2,545.02 | 1,961.85 | 1,129.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,954.58 | 2,261.24 | 1,618.78 | 819.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,077.00 | 30,965.31 | 21,288.35 | 10,878.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -391.97 | -2,300.12 | -1,635.18 | -2,337.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,650.00 | 9,300.00 | 5,000.00 | 1,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.52 | 83.52 | 47.96 | 15.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.51 | 97.44 | 0.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,540.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,402.03 | 9,970.96 | 5,538.39 | 2,405.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,144.79 | 5,234.00 | 2,389.29 | 1,292.24 | |
| 投资所支付的现金 | 14,400.00 | 10,400.00 | 7,400.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,544.79 | 15,634.00 | 9,789.29 | 4,292.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,142.77 | -5,663.04 | -4,250.90 | -1,887.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.15 | 454.37 | 203.52 | 29.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,092.15 | 2,054.37 | 1,803.52 | 1,629.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,207.85 | 745.63 | -3.52 | -129.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,326.89 | -7,217.52 | -5,889.60 | -4,354.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,982.16 | 18,982.16 | 18,982.16 | 18,982.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,655.27 | 11,764.64 | 13,092.56 | 14,628.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,309.02 | -- | 1,285.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 751.70 | -- | 360.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 615.53 | -- | 280.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.22 | -- | 47.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.59 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117.75 | -- | 54.59 | -- | |
| 投资损失 | -95.52 | -- | -47.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -405.69 | -- | -56.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,729.39 | -- | -2,453.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,361.71 | -- | -2,677.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,295.53 | -- | 1,573.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -391.97 | -- | -1,635.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,655.27 | -- | 13,092.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,982.16 | -- | 18,982.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,326.89 | -- | -5,889.60 | -- | |
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