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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,000.56 | 37,950.97 | 235,771.51 | 161,056.09 | 112,963.50 |
| 收到的税费返还 | 98.47 | 97.79 | 200.00 | 162.95 | 136.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.61 | 294.73 | 7,232.75 | 1,573.55 | 709.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,742.64 | 38,343.49 | 243,204.25 | 162,792.59 | 113,810.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,497.01 | 40,458.70 | 180,139.12 | 131,142.02 | 85,098.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,857.34 | 5,358.75 | 19,747.52 | 15,017.99 | 10,428.73 |
| 支付的各项税费 | 6,138.71 | 2,461.56 | 13,055.90 | 7,177.99 | 4,977.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,889.98 | 2,405.09 | 11,724.00 | 7,390.79 | 5,110.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,383.04 | 50,684.10 | 224,666.53 | 160,728.78 | 105,614.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,640.40 | -12,340.61 | 18,537.72 | 2,063.80 | 8,195.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,880.00 | 9,460.00 | 73,980.00 | 28,720.00 | 20,160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.77 | 22.07 | 160.32 | 86.99 | 66.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.95 | -- | 42.57 | 39.72 | 20.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,929.71 | 9,482.07 | 74,182.89 | 28,846.70 | 20,247.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,720.40 | 1,442.59 | 2,751.13 | 1,783.68 | 1,326.64 |
| 投资所支付的现金 | 9,980.00 | 4,390.00 | 170,980.00 | 122,220.00 | 112,590.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,700.40 | 5,832.59 | 173,731.13 | 124,003.68 | 113,916.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,229.31 | 3,649.48 | -99,548.23 | -95,156.98 | -93,669.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,613.91 | 132.50 | 92,816.70 | 92,666.70 | 92,471.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405.00 | 132.50 | 345.00 | 195.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 2,940.00 | 4,500.00 | 2,800.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,181.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,913.91 | 3,072.50 | 100,498.11 | 95,466.70 | 94,971.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,374.40 | 77.18 | 256.40 | 119.39 | 78.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,709.50 | 377.78 | 377.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,874.40 | 2,077.18 | 7,465.90 | 2,997.17 | 2,456.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,039.51 | 995.32 | 93,032.21 | 92,469.53 | 92,515.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,628.42 | -7,695.81 | 12,021.70 | -623.65 | 7,041.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,926.26 | 26,926.26 | 12,405.07 | 13,754.17 | 13,754.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,554.68 | 19,230.45 | 24,426.77 | 13,130.53 | 20,796.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,476.76 | -- | 23,332.95 | -- | 3,801.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,744.04 | -- | 776.89 | -- | -123.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,671.01 | -- | 3,456.03 | -- | 1,747.98 |
| 无形资产摊销 | 790.68 | -- | 1,636.76 | -- | 908.22 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.78 | -- | 3.87 | -- | 1.42 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 154.42 | -- | 256.40 | -- | 78.42 |
| 投资损失 | -33.77 | -- | -160.32 | -- | -66.87 |
| 递延所得税资产减少 | -222.37 | -- | -207.65 | -- | 53.86 |
| 递延所得税负债增加 | -97.47 | -- | -194.93 | -- | -108.79 |
| 存货的减少 | -11,291.24 | -- | -31,782.20 | -- | -28,409.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -35,443.86 | -- | -4,940.55 | -- | -3,954.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,619.19 | -- | 26,360.48 | -- | 34,267.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,640.40 | -- | 18,537.72 | -- | 8,195.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,554.68 | -- | 24,426.77 | -- | 20,796.02 |
| 现金的期初余额 | 26,926.26 | -- | 12,405.07 | -- | 13,754.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,628.42 | -- | 12,021.70 | -- | 7,041.85 |
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