三丰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三丰智能(300276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,858.72147,996.02106,888.5863,786.2739,863.48
收到的税费返还148.391,902.111,558.501,377.74682.60
收到的其他与经营活动有关的现金570.512,756.982,402.421,364.23702.49
经营活动现金流入小计35,577.62152,655.11110,849.5066,528.2441,248.58
购买商品、接受劳务支付的现金29,905.58121,997.5596,583.8865,216.1437,011.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,939.3018,309.3614,791.8210,575.855,689.86
支付的各项税费1,353.516,547.484,494.413,060.432,285.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,334.918,892.755,294.413,163.711,866.15
经营活动现金流出小计38,533.30155,747.13121,164.5182,016.1346,853.04
经营活动产生的现金流量净额-2,955.68-3,092.02-10,315.01-15,487.89-5,604.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,434.8210,004.881,858.161,858.16--
取得投资收益所收到的现金17.451,075.401,311.301,303.807.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.29231.17200.5610.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,463.5611,311.443,370.013,172.457.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金789.483,854.073,937.853,477.922,364.78
投资所支付的现金2,500.0010,434.821,100.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,289.4814,288.895,037.854,477.922,364.78
投资活动产生的现金流量净额-1,825.92-2,977.44-1,667.84-1,305.48-2,357.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0027,100.0018,300.0017,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,856.314,548.122,114.061,571.681,005.07
筹资活动现金流入小计3,856.3131,648.1220,414.0618,571.688,005.07
偿还债务支付的现金30.0027,500.0018,700.0013,700.005,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金397.73820.60523.80339.71147.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,266.018,628.766,134.051,934.16621.69
筹资活动现金流出小计6,693.7436,949.3525,357.8515,973.876,569.37
筹资活动产生的现金流量净额-2,837.44-5,301.23-4,943.792,597.811,435.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,619.03-11,370.69-16,926.64-14,195.55-6,525.80
加:期初现金及现金等价物余额31,635.3143,006.0043,006.0043,006.0043,006.00
六、期末现金及现金等价物余额24,016.2831,635.3126,079.3628,810.4536,480.20
附注
净利润--10,105.57--5,707.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,309.85---1,004.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,659.85--1,365.14--
无形资产摊销--1,743.82--861.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99.90---5.42--
固定资产报废损失--1.24------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--820.60--339.71--
投资损失---1,331.72---1,303.80--
递延所得税资产减少--115.21--323.32--
递延所得税负债增加---166.89---82.01--
存货的减少---2,718.80---9,083.50--
经营性应收项目的减少---14,494.23---3,217.83--
经营性应付项目的增加---2,506.34---9,387.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---530.28------
经营活动产生现金流量净额---3,092.02---15,487.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,635.31--28,810.45--
现金的期初余额--43,006.00--43,006.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,370.69---14,195.55--
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