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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,858.72 | 147,996.02 | 106,888.58 | 63,786.27 | 39,863.48 |
| 收到的税费返还 | 148.39 | 1,902.11 | 1,558.50 | 1,377.74 | 682.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.51 | 2,756.98 | 2,402.42 | 1,364.23 | 702.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,577.62 | 152,655.11 | 110,849.50 | 66,528.24 | 41,248.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,905.58 | 121,997.55 | 96,583.88 | 65,216.14 | 37,011.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,939.30 | 18,309.36 | 14,791.82 | 10,575.85 | 5,689.86 |
| 支付的各项税费 | 1,353.51 | 6,547.48 | 4,494.41 | 3,060.43 | 2,285.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,334.91 | 8,892.75 | 5,294.41 | 3,163.71 | 1,866.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,533.30 | 155,747.13 | 121,164.51 | 82,016.13 | 46,853.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,955.68 | -3,092.02 | -10,315.01 | -15,487.89 | -5,604.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,434.82 | 10,004.88 | 1,858.16 | 1,858.16 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.45 | 1,075.40 | 1,311.30 | 1,303.80 | 7.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.29 | 231.17 | 200.56 | 10.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,463.56 | 11,311.44 | 3,370.01 | 3,172.45 | 7.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 789.48 | 3,854.07 | 3,937.85 | 3,477.92 | 2,364.78 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 10,434.82 | 1,100.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,289.48 | 14,288.89 | 5,037.85 | 4,477.92 | 2,364.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,825.92 | -2,977.44 | -1,667.84 | -1,305.48 | -2,357.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 27,100.00 | 18,300.00 | 17,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,856.31 | 4,548.12 | 2,114.06 | 1,571.68 | 1,005.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,856.31 | 31,648.12 | 20,414.06 | 18,571.68 | 8,005.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.00 | 27,500.00 | 18,700.00 | 13,700.00 | 5,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 397.73 | 820.60 | 523.80 | 339.71 | 147.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,266.01 | 8,628.76 | 6,134.05 | 1,934.16 | 621.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,693.74 | 36,949.35 | 25,357.85 | 15,973.87 | 6,569.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,837.44 | -5,301.23 | -4,943.79 | 2,597.81 | 1,435.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,619.03 | -11,370.69 | -16,926.64 | -14,195.55 | -6,525.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,635.31 | 43,006.00 | 43,006.00 | 43,006.00 | 43,006.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,016.28 | 31,635.31 | 26,079.36 | 28,810.45 | 36,480.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,105.57 | -- | 5,707.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,309.85 | -- | -1,004.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,659.85 | -- | 1,365.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,743.82 | -- | 861.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.90 | -- | -5.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 820.60 | -- | 339.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,331.72 | -- | -1,303.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 115.21 | -- | 323.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -166.89 | -- | -82.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,718.80 | -- | -9,083.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,494.23 | -- | -3,217.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,506.34 | -- | -9,387.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -530.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,092.02 | -- | -15,487.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,635.31 | -- | 28,810.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,006.00 | -- | 43,006.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,370.69 | -- | -14,195.55 | -- |
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