海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,638.2316,569.81
收到的税费返还43.294.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,888.29865.29
经营活动现金流入小计28,569.8217,439.94
购买商品、接受劳务支付的现金18,256.1513,402.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,253.351,779.77
支付的各项税费1,684.701,201.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,723.962,425.86
经营活动现金流出小计25,918.1518,809.02
经营活动产生的现金流量净额2,651.67-1,369.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金26.21--
投资活动现金流入小计26.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金445.73225.12
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金617.55--
投资活动现金流出小计1,063.28225.12
投资活动产生的现金流量净额-1,037.07-225.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,897.573,297.57
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金90.00--
筹资活动现金流入小计3,987.573,297.57
偿还债务支付的现金2,372.571,312.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金589.49457.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金150.3322.51
筹资活动现金流出小计3,112.391,792.35
筹资活动产生的现金流量净额875.181,505.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额2,489.77-88.98
加:期初现金及现金等价物余额5,358.785,408.55
六、期末现金及现金等价物余额7,848.555,319.57
附注
净利润3,554.53--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备102.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58.40--
无形资产摊销50.33--
长期待摊费用摊销21.55--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.47--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用159.80--
投资损失----
递延所得税资产减少-16.28--
递延所得税负债增加----
存货的减少-73.46--
经营性应收项目的减少-4,020.91--
经营性应付项目的增加2,810.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,651.67--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,848.555,319.57
现金的期初余额5,358.785,408.55
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,489.77-88.98
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