海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,531.2918,246.60
收到的税费返还96.55124.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,023.84504.44
经营活动现金流入小计34,651.6718,875.64
购买商品、接受劳务支付的现金18,495.9212,107.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,254.282,156.12
支付的各项税费2,365.061,834.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,321.612,360.64
经营活动现金流出小计27,436.8618,458.06
经营活动产生的现金流量净额7,214.81417.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.5810.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金634.44--
投资活动现金流入小计660.0210.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金268.00193.43
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金43.86--
投资活动现金流出小计311.86193.43
投资活动产生的现金流量净额348.16-183.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,831.002,831.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,831.002,831.00
偿还债务支付的现金4,081.001,451.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金161.50118.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金47.5920.60
筹资活动现金流出小计4,290.091,589.99
筹资活动产生的现金流量净额-459.091,241.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额7,103.881,475.35
加:期初现金及现金等价物余额7,848.558,489.66
六、期末现金及现金等价物余额14,952.439,965.00
附注
净利润4,846.28--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-146.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84.11--
无形资产摊销50.49--
长期待摊费用摊销37.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.55--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用209.09--
投资损失----
递延所得税资产减少23.48--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,091.78--
经营性应收项目的减少695.47--
经营性应付项目的增加329.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,214.81--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,952.43--
现金的期初余额7,848.55--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,103.88--
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