海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,358.9418,204.8211,104.421,960.37
收到的税费返还294.00294.0011.978.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,542.07785.54464.91165.19
经营活动现金流入小计40,195.0119,284.3611,581.302,133.68
购买商品、接受劳务支付的现金29,207.1514,805.429,322.195,342.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,661.702,853.082,061.231,164.74
支付的各项税费2,980.501,468.97593.74587.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,457.773,190.801,908.08895.43
经营活动现金流出小计40,307.1222,318.2713,885.237,990.56
经营活动产生的现金流量净额-112.11-3,033.91-2,303.93-5,856.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.206.206.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50.52334.1341.83--
投资活动现金流入小计56.72340.3348.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金193.22159.81101.0428.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金155.46283.60283.60--
投资活动现金流出小计348.68443.42384.6528.27
投资活动产生的现金流量净额-291.95-103.09-336.62-28.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,833.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,500.002,000.001,500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,333.002,000.001,500.00500.00
偿还债务支付的现金5,550.001,300.00300.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.6396.1459.4028.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金622.88------
筹资活动现金流出小计6,345.511,396.14359.40178.99
筹资活动产生的现金流量净额34,987.49603.861,140.60321.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额34,583.43-2,533.14-1,499.94-5,564.14
加:期初现金及现金等价物余额14,952.4314,952.4314,952.4314,952.43
六、期末现金及现金等价物余额49,535.8612,419.3013,452.499,388.29
附注
净利润6,273.23--1,039.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备121.47--137.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧128.68--59.50--
无形资产摊销50.55--25.29--
长期待摊费用摊销58.39--18.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.89---1.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用172.63--59.40--
投资损失--------
递延所得税资产减少-50.17---44.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,476.51--63.31--
经营性应收项目的减少-2,906.84---3,114.53--
经营性应付项目的增加-2,482.66---547.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-112.11---2,303.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,535.86--13,452.49--
现金的期初余额14,952.43--14,952.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,583.43---1,499.94--
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