海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,597.9017,004.438,679.411,689.60
收到的税费返还66.3562.4452.28--
收到的其他与经营活动有关的现金1,202.862,127.791,179.59227.37
经营活动现金流入小计35,867.1119,194.669,911.281,916.97
购买商品、接受劳务支付的现金22,220.2213,690.138,168.614,804.85
支付给职工以及为职工支付的现金5,614.784,180.042,789.291,160.80
支付的各项税费1,926.67723.28397.73275.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,960.754,772.482,797.491,411.51
经营活动现金流出小计33,722.4323,365.9314,153.117,652.56
经营活动产生的现金流量净额2,144.68-4,171.27-4,241.83-5,735.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--362.33211.90155.46
投资活动现金流入小计3.80362.33211.90155.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,567.227,044.837,016.48252.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,062.48328.08206.8756.44
投资活动现金流出小计9,629.707,372.917,223.35309.12
投资活动产生的现金流量净额-9,625.90-7,010.58-7,011.45-153.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,500.005,500.002,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,920.00------
筹资活动现金流入小计14,420.005,500.002,500.00--
偿还债务支付的现金7,100.001,600.001,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,201.621,928.571,850.7011.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,489.329.00----
筹资活动现金流出小计19,790.943,537.573,450.701,611.21
筹资活动产生的现金流量净额-5,370.941,962.43-950.70-1,611.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,852.16-9,219.42-12,203.98-7,500.47
加:期初现金及现金等价物余额49,535.8649,535.8649,535.8649,535.86
六、期末现金及现金等价物余额36,683.6940,316.4337,331.8842,035.39
附注
净利润4,125.54--1,149.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备736.46--253.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧184.65--85.57--
无形资产摊销84.03--24.97--
长期待摊费用摊销39.25--19.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.80--3.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用194.95--37.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少-69.62---87.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,056.63--642.59--
经营性应收项目的减少-94.17---6,054.17--
经营性应付项目的增加-2,003.59---316.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,144.68---4,241.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,683.69--37,331.88--
现金的期初余额49,535.86--49,535.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,852.16---12,203.98--
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