海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,203.6327,429.8620,546.219,972.22
收到的税费返还--8.248.248.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,109.023,935.191,814.19824.99
经营活动现金流入小计42,312.6531,373.2922,368.6410,805.45
购买商品、接受劳务支付的现金30,071.2325,132.9517,087.4910,695.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,073.224,331.563,393.921,952.16
支付的各项税费1,328.331,396.531,301.551,081.17
支付的其他与经营活动有关的现金4,594.123,988.864,606.582,465.58
经营活动现金流出小计41,066.9034,849.8926,389.5516,194.70
经营活动产生的现金流量净额1,245.75-3,476.61-4,020.91-5,389.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,550.08503.08385.00
取得投资收益所收到的现金--20.6020.600.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--36.2136.2124.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额928.77--1,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金559.87------
投资活动现金流入小计1,488.641,606.891,559.89410.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,357.811,970.131,440.93761.52
投资所支付的现金2,252.002,600.00450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金127.7068.0368.03--
投资活动现金流出小计4,737.514,638.151,958.96761.52
投资活动产生的现金流量净额-3,248.86-3,031.27-399.07-351.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金784.00686.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金784.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金330.17------
筹资活动现金流入小计1,114.17686.00----
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.3233.1827.6810.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50.00----385.00
筹资活动现金流出小计1,099.321,033.1827.68395.82
筹资活动产生的现金流量净额14.86-347.18-27.68-395.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,988.25-6,855.06-4,447.66-6,136.17
加:期初现金及现金等价物余额19,935.2120,494.3620,494.3620,494.36
六、期末现金及现金等价物余额17,946.9613,639.3016,046.6914,358.19
附注
净利润491.80---955.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备226.91---217.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,008.79--478.84--
无形资产摊销385.99--157.21--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89.53--19.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用73.63--33.37--
投资损失159.16---59.21--
递延所得税资产减少-161.22--109.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,806.41---655.99--
经营性应收项目的减少-1,561.93--1,742.22--
经营性应付项目的增加-5,273.31---4,673.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,245.75---4,020.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,946.96--16,046.69--
现金的期初余额19,935.21--20,494.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,988.25---4,447.66--
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