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海联讯(300277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,203.63 | 27,429.86 | 20,546.21 | 9,972.22 | |
收到的税费返还 | -- | 8.24 | 8.24 | 8.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.02 | 3,935.19 | 1,814.19 | 824.99 | |
经营活动现金流入小计 | 42,312.65 | 31,373.29 | 22,368.64 | 10,805.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,071.23 | 25,132.95 | 17,087.49 | 10,695.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,073.22 | 4,331.56 | 3,393.92 | 1,952.16 | |
支付的各项税费 | 1,328.33 | 1,396.53 | 1,301.55 | 1,081.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,594.12 | 3,988.86 | 4,606.58 | 2,465.58 | |
经营活动现金流出小计 | 41,066.90 | 34,849.89 | 26,389.55 | 16,194.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,245.75 | -3,476.61 | -4,020.91 | -5,389.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,550.08 | 503.08 | 385.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.60 | 20.60 | 0.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.21 | 36.21 | 24.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 928.77 | -- | 1,000.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 559.87 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,488.64 | 1,606.89 | 1,559.89 | 410.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,357.81 | 1,970.13 | 1,440.93 | 761.52 | |
投资所支付的现金 | 2,252.00 | 2,600.00 | 450.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.70 | 68.03 | 68.03 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,737.51 | 4,638.15 | 1,958.96 | 761.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,248.86 | -3,031.27 | -399.07 | -351.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 784.00 | 686.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 784.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 330.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,114.17 | 686.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.32 | 33.18 | 27.68 | 10.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | 385.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,099.32 | 1,033.18 | 27.68 | 395.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.86 | -347.18 | -27.68 | -395.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,988.25 | -6,855.06 | -4,447.66 | -6,136.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,935.21 | 20,494.36 | 20,494.36 | 20,494.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,946.96 | 13,639.30 | 16,046.69 | 14,358.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 491.80 | -- | -955.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 226.91 | -- | -217.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,008.79 | -- | 478.84 | -- | |
无形资产摊销 | 385.99 | -- | 157.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.53 | -- | 19.76 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 73.63 | -- | 33.37 | -- | |
投资损失 | 159.16 | -- | -59.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -161.22 | -- | 109.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,806.41 | -- | -655.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,561.93 | -- | 1,742.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,273.31 | -- | -4,673.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,245.75 | -- | -4,020.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,946.96 | -- | 16,046.69 | -- | |
现金的期初余额 | 19,935.21 | -- | 20,494.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,988.25 | -- | -4,447.66 | -- |
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