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海联讯(300277) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,775.18 | 24,016.37 | 14,623.77 | 7,964.63 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.04 | 5,316.30 | 2,296.27 | 602.72 | |
经营活动现金流入小计 | 40,952.22 | 29,332.66 | 16,920.04 | 8,567.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,502.13 | 20,218.85 | 14,328.38 | 6,946.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,446.56 | 2,401.14 | 1,695.56 | 1,067.49 | |
支付的各项税费 | 2,042.07 | 1,188.05 | 1,139.74 | 468.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,624.28 | 5,930.54 | 3,062.57 | 1,089.33 | |
经营活动现金流出小计 | 36,615.03 | 29,738.57 | 20,226.25 | 9,571.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,337.19 | -405.90 | -3,306.21 | -1,004.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,351.33 | 2.77 | 2.71 | 6.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.70 | 127.70 | 127.70 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,679.03 | 330.47 | 230.41 | 106.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308.89 | 118.92 | 80.21 | 33.06 | |
投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 400.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 282.47 | 300.40 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 991.35 | 819.32 | 480.21 | 433.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,687.68 | -488.85 | -249.80 | -326.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 220.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 465.00 | 365.00 | 365.00 | 245.00 | |
偿还债务支付的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.63 | 401.90 | 401.90 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 524.63 | 401.90 | 401.90 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59.63 | -36.90 | -36.90 | 245.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,965.24 | -931.66 | -3,592.91 | -1,085.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,946.96 | 17,946.96 | 17,946.96 | 17,946.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,912.19 | 17,015.30 | 14,354.04 | 16,860.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,616.95 | -- | -1,597.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 483.64 | -- | -351.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.59 | -- | 499.98 | -- | |
无形资产摊销 | 461.48 | -- | 230.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,562.03 | -- | 6.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -21.70 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -200.00 | -- | -100.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 163.69 | -- | 50.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -704.43 | -- | -3,580.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,170.84 | -- | 4,787.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 761.16 | -- | -3,251.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,337.19 | -- | -3,306.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,672.19 | -- | 14,354.04 | -- | |
现金的期初余额 | 11,796.96 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | 21,240.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 6,150.00 | -- | 17,946.96 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,965.24 | -- | -3,592.91 | -- |
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