三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,904.598,505.445,259.962,126.09
收到的税费返还222.17164.9284.2981.60
收到的其他与经营活动有关的现金154.9383.61161.7940.67
经营活动现金流入小计12,281.698,753.985,506.042,248.36
购买商品、接受劳务支付的现金5,145.803,765.672,073.13970.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,629.802,005.681,308.64659.54
支付的各项税费826.27537.93557.37267.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,502.541,190.191,321.12654.63
经营活动现金流出小计10,104.417,499.475,260.272,552.59
经营活动产生的现金流量净额2,177.281,254.51245.77-304.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金223.53174.68105.3817.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计223.53174.68105.3817.51
投资活动产生的现金流量净额-223.53-174.68-105.38-17.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,397.20------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,397.20------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,028.18415.00200.00200.00
筹资活动现金流出小计1,028.18415.00200.00200.00
筹资活动产生的现金流量净额17,369.02-415.00-200.00-200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.55-29.47-24.10--
五、现金及现金等价物净增加额19,294.21635.36-83.71-521.73
加:期初现金及现金等价物余额1,665.271,665.271,665.271,665.27
六、期末现金及现金等价物余额20,959.492,300.641,581.561,143.54
附注
净利润2,264.191,450.40928.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13.753.174.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧163.29121.3179.21--
无形资产摊销144.75106.6068.48--
长期待摊费用摊销35.0922.9614.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.86------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28.5529.4728.29--
投资损失--------
递延所得税资产减少-2.00-0.48-0.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-285.28-151.7911.08--
经营性应收项目的减少-253.79-215.82-800.31--
经营性应付项目的增加55.87-111.31-87.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,177.281,254.51245.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,959.492,300.641,581.56--
现金的期初余额1,665.271,665.271,665.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,294.21635.36-83.71--
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