三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,127.967,815.424,759.252,739.76
收到的税费返还637.28529.99525.79323.11
收到的其他与经营活动有关的现金499.99646.25391.2968.49
经营活动现金流入小计12,265.238,991.665,676.323,131.36
购买商品、接受劳务支付的现金6,384.384,689.723,838.522,178.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,234.363,201.052,182.031,136.46
支付的各项税费529.90412.41298.66180.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,389.542,263.681,381.24431.43
经营活动现金流出小计13,538.1910,566.867,700.463,927.52
经营活动产生的现金流量净额-1,272.96-1,575.20-2,024.14-796.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额556.59521.59521.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计556.59521.59521.59--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,984.422,085.241,987.35125.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额268.11------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,252.532,085.241,987.35125.54
投资活动产生的现金流量净额-3,695.94-1,563.65-1,465.75-125.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金394.8094.80----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计394.8094.80----
偿还债务支付的现金394.80------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金446.88443.97441.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金137.42------
筹资活动现金流出小计979.10443.97441.89--
筹资活动产生的现金流量净额-584.30-349.17-441.89--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.87-27.85-28.03-10.98
五、现金及现金等价物净增加额-5,581.07-3,515.87-3,959.81-932.68
加:期初现金及现金等价物余额18,333.3018,333.3018,333.3018,333.30
六、期末现金及现金等价物余额12,752.2314,817.4314,373.4917,400.62
附注
净利润-885.01--59.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备110.63--19.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧237.33--112.25--
无形资产摊销359.09--130.41--
长期待摊费用摊销126.55--52.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-581.95---330.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32.86--3.23--
投资损失--------
递延所得税资产减少-17.10---2.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少513.92---405.50--
经营性应收项目的减少-2,782.19--392.25--
经营性应付项目的增加1,612.91---2,054.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,272.96---2,024.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,752.23--14,373.49--
现金的期初余额18,333.30--18,333.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,581.07---3,959.81--
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