三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,036.8827,214.5112,754.80
收到的税费返还516.53468.33316.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,408.491,887.10583.98
经营活动现金流入小计54,961.9129,569.9413,655.41
购买商品、接受劳务支付的现金37,200.3218,488.2611,384.05
支付给职工以及为职工支付的现金5,730.634,064.652,436.51
支付的各项税费3,344.562,642.131,759.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,171.303,824.262,418.85
经营活动现金流出小计52,446.8129,019.3017,998.46
经营活动产生的现金流量净额2,515.09550.64-4,343.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,684.82684.82684.82
取得投资收益所收到的现金3.790.590.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.291.180.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30,029.64--
收到的其他与投资活动有关的现金30,029.64----
投资活动现金流入小计46,719.5430,716.22685.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,261.113,145.551,359.91
投资所支付的现金2,609.391,213.27684.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,660.59----
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计11,531.104,358.822,044.73
投资活动产生的现金流量净额35,188.4426,357.40-1,358.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金20,000.00----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金11,062.665,900.00--
筹资活动现金流入小计31,062.665,900.00--
偿还债务支付的现金20,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,590.551,333.37304.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金3,970.873,970.87731.04
筹资活动现金流出小计25,561.425,304.241,035.54
筹资活动产生的现金流量净额5,501.24595.76-1,035.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.0020.76-67.81
五、现金及现金等价物净增加额43,258.7727,524.56-6,805.33
加:期初现金及现金等价物余额71,332.9671,332.9671,332.96
六、期末现金及现金等价物余额114,591.7398,857.5264,527.62
附注
净利润--5,454.29--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--936.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--595.50--
无形资产摊销--425.15--
长期待摊费用摊销--99.93--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.43--
固定资产报废损失--1.77--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---729.58--
投资损失--74.17--
递延所得税资产减少--28.33--
递延所得税负债增加------
存货的减少--2,075.86--
经营性应收项目的减少---10,983.05--
经营性应付项目的增加--2,567.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--550.64--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--98,857.52--
现金的期初余额--71,332.96--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--27,524.56--
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