三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,786.208,743.1850,994.2532,742.7718,220.50
收到的税费返还63.5745.40570.08357.75320.08
收到的其他与经营活动有关的现金915.28613.873,858.613,258.591,657.94
经营活动现金流入小计20,765.059,402.4455,422.9336,359.1120,198.52
购买商品、接受劳务支付的现金14,523.407,502.6327,997.3619,550.5712,749.21
支付给职工以及为职工支付的现金5,060.133,017.799,759.186,897.695,080.31
支付的各项税费826.08328.382,346.901,579.851,042.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,009.161,090.886,435.665,195.572,494.98
经营活动现金流出小计22,418.7711,939.6846,539.0933,223.6821,367.02
经营活动产生的现金流量净额-1,653.72-2,537.248,883.843,135.43-1,168.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,813.002,463.005,985.003,932.822,508.77
取得投资收益所收到的现金--197.11143.8112.9611.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.30--14.3815.8714.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,062.312,660.116,143.193,961.652,535.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,205.58701.601,823.121,840.051,349.52
投资所支付的现金2,345.001,940.003,691.453,237.381,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,550.582,641.605,514.575,077.432,579.52
投资活动产生的现金流量净额-488.2718.51628.62-1,115.78-44.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----0.980.980.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0020,000.0021,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.301,972.331,972.331,972.33
筹资活动现金流入小计40,000.0020,000.3022,973.311,973.311,973.31
偿还债务支付的现金41,545.5121,545.5140,000.0020,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金396.86218.861,530.241,671.691,415.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,077.011,650.19507.43
筹资活动现金流出小计41,942.3621,764.3643,607.2523,321.881,922.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,942.36-1,764.06-20,633.95-21,348.5750.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.48-4.555.30-14.9116.18
五、现金及现金等价物净增加额-4,093.83-4,287.34-11,116.19-19,343.83-1,145.86
加:期初现金及现金等价物余额117,735.43117,735.43128,851.62128,851.62128,851.62
六、期末现金及现金等价物余额113,641.59113,448.08117,735.43109,507.79127,705.75
附注
净利润-2,102.26---71,084.56---857.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----72,336.35--867.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧577.93--1,088.87--635.64
无形资产摊销716.62--1,559.75--703.22
长期待摊费用摊销358.96--776.25--191.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.76--6.83--4.07
固定资产报废损失4.10--1.00--0.07
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用544.77--755.16--925.65
投资损失-105.96--79.64---52.80
递延所得税资产减少-471.34---743.80---414.50
递延所得税负债增加200.85---315.83--54.41
存货的减少-3,363.37---1,497.10---545.31
经营性应收项目的减少3,380.30--12,063.20--3,891.78
经营性应付项目的增加-1,925.27---6,141.91---6,572.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,653.72--8,883.84---1,168.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,641.59--117,735.43--127,705.75
现金的期初余额117,735.43--128,851.62--128,851.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,093.83---11,116.19---1,145.86
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