三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,220.508,634.3076,054.8851,036.8827,214.51
收到的税费返还320.08182.24592.85516.53468.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,657.94450.268,453.713,408.491,887.10
经营活动现金流入小计20,198.529,266.8085,101.4454,961.9129,569.94
购买商品、接受劳务支付的现金12,749.217,428.3047,606.1037,200.3218,488.26
支付给职工以及为职工支付的现金5,080.313,191.198,295.955,730.634,064.65
支付的各项税费1,042.52867.644,158.803,344.562,642.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,494.981,069.559,685.316,171.303,824.26
经营活动现金流出小计21,367.0212,556.6869,746.1652,446.8129,019.30
经营活动产生的现金流量净额-1,168.50-3,289.8915,355.282,515.09550.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,508.77610.0026,532.5416,684.82684.82
取得投资收益所收到的现金11.935.8817.423.790.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.470.831.171.291.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------30,029.64
收到的其他与投资活动有关的现金----50,489.8830,029.64--
投资活动现金流入小计2,535.18616.7077,041.0046,719.5430,716.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,349.52616.275,896.894,261.113,145.55
投资所支付的现金1,230.00750.0013,609.392,609.391,213.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,050.494,660.59--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,579.521,366.2731,556.7811,531.104,358.82
投资活动产生的现金流量净额-44.34-749.5745,484.2235,188.4426,357.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.980.982,538.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0.98------
取得借款收到的现金----20,000.0020,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,972.331,972.335,900.0011,062.665,900.00
筹资活动现金流入小计1,973.311,973.3128,438.6631,062.665,900.00
偿还债务支付的现金----20,000.0020,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,415.08381.001,901.041,590.551,333.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金507.43--9,870.873,970.873,970.87
筹资活动现金流出小计1,922.51381.0031,771.9125,561.425,304.24
筹资活动产生的现金流量净额50.801,592.31-3,333.255,501.24595.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.1817.6312.4154.0020.76
五、现金及现金等价物净增加额-1,145.86-2,429.5257,518.6643,258.7727,524.56
加:期初现金及现金等价物余额128,851.62128,851.6271,332.9671,332.9671,332.96
六、期末现金及现金等价物余额127,705.75126,422.10128,851.62114,591.7398,857.52
附注
净利润-857.41--1,791.21--5,454.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备867.28--8,488.19--936.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧635.64--716.39--595.50
无形资产摊销703.22--949.27--425.15
长期待摊费用摊销191.41--183.73--99.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.07--10.54--3.43
固定资产报废损失0.07--2.08--1.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用925.65---136.47---729.58
投资损失-52.80---291.34--74.17
递延所得税资产减少-414.50---528.26--28.33
递延所得税负债增加54.41--315.83----
存货的减少-545.31--4,955.27--2,075.86
经营性应收项目的减少3,891.78--26,431.40---10,983.05
经营性应付项目的增加-6,572.01---27,532.56--2,567.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,168.50--15,355.28--550.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额127,705.75--128,851.62--98,857.52
现金的期初余额128,851.62--71,332.96--71,332.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,145.86--57,518.66--27,524.56
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