三盛教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三盛教育(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,742.7718,220.508,634.3076,054.8851,036.88
收到的税费返还357.75320.08182.24592.85516.53
收到的其他与经营活动有关的现金3,258.591,657.94450.268,453.713,408.49
经营活动现金流入小计36,359.1120,198.529,266.8085,101.4454,961.91
购买商品、接受劳务支付的现金19,550.5712,749.217,428.3047,606.1037,200.32
支付给职工以及为职工支付的现金6,897.695,080.313,191.198,295.955,730.63
支付的各项税费1,579.851,042.52867.644,158.803,344.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,195.572,494.981,069.559,685.316,171.30
经营活动现金流出小计33,223.6821,367.0212,556.6869,746.1652,446.81
经营活动产生的现金流量净额3,135.43-1,168.50-3,289.8915,355.282,515.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,932.822,508.77610.0026,532.5416,684.82
取得投资收益所收到的现金12.9611.935.8817.423.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.8714.470.831.171.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------50,489.8830,029.64
投资活动现金流入小计3,961.652,535.18616.7077,041.0046,719.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,840.051,349.52616.275,896.894,261.11
投资所支付的现金3,237.381,230.00750.0013,609.392,609.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,050.494,660.59
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,077.432,579.521,366.2731,556.7811,531.10
投资活动产生的现金流量净额-1,115.78-44.34-749.5745,484.2235,188.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.980.980.982,538.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----0.98----
取得借款收到的现金------20,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,972.331,972.331,972.335,900.0011,062.66
筹资活动现金流入小计1,973.311,973.311,973.3128,438.6631,062.66
偿还债务支付的现金20,000.00----20,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,671.691,415.08381.001,901.041,590.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,650.19507.43--9,870.873,970.87
筹资活动现金流出小计23,321.881,922.51381.0031,771.9125,561.42
筹资活动产生的现金流量净额-21,348.5750.801,592.31-3,333.255,501.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.9116.1817.6312.4154.00
五、现金及现金等价物净增加额-19,343.83-1,145.86-2,429.5257,518.6643,258.77
加:期初现金及现金等价物余额128,851.62128,851.62128,851.6271,332.9671,332.96
六、期末现金及现金等价物余额109,507.79127,705.75126,422.10128,851.62114,591.73
附注
净利润---857.41--1,791.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--867.28--8,488.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--635.64--716.39--
无形资产摊销--703.22--949.27--
长期待摊费用摊销--191.41--183.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.07--10.54--
固定资产报废损失--0.07--2.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--925.65---136.47--
投资损失---52.80---291.34--
递延所得税资产减少---414.50---528.26--
递延所得税负债增加--54.41--315.83--
存货的减少---545.31--4,955.27--
经营性应收项目的减少--3,891.78--26,431.40--
经营性应付项目的增加---6,572.01---27,532.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,168.50--15,355.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,705.75--128,851.62--
现金的期初余额--128,851.62--71,332.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,145.86--57,518.66--
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