*ST三盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST三盛(300282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,365.3310,940.325,351.2527,734.5821,198.37
收到的税费返还133.98129.4066.802,016.662,130.77
收到的其他与经营活动有关的现金48,794.1248,256.2547,673.37159,500.9340,526.09
经营活动现金流入小计72,293.4359,325.9853,091.43189,252.1663,855.23
购买商品、接受劳务支付的现金17,451.019,882.037,077.8918,226.3313,110.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,002.784,107.432,452.528,155.266,429.47
支付的各项税费1,031.92613.11325.871,303.921,098.35
支付的其他与经营活动有关的现金116,411.28114,666.8168,725.3069,257.663,513.45
经营活动现金流出小计140,896.99129,269.3778,581.5796,943.1724,151.33
经营活动产生的现金流量净额-68,603.56-69,943.39-25,490.1492,308.9839,703.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00----139.0360.00
取得投资收益所收到的现金------26.071.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,683.731,203.05220.29117.65137.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额59.5459.54142.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------7,345.004,000.00
投资活动现金流入小计1,843.271,262.59362.297,627.754,199.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,886.351,057.49472.331,074.45780.50
投资所支付的现金860.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------47,886.32--
支付的其他与投资活动有关的现金------5,345.002,000.00
投资活动现金流出小计2,746.351,057.49472.3354,305.762,780.50
投资活动产生的现金流量净额-903.08205.10-110.04-46,678.011,419.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,259.6919,259.69--40,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,259.6919,259.69--40,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金20,100.0020,000.00--20,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金830.20569.82267.501,523.61696.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金895.00347.4768.671,283.55129.36
筹资活动现金流出小计21,825.2020,917.30336.1722,807.1520,825.36
筹资活动产生的现金流量净额-2,565.51-1,657.61-336.1717,192.8519,174.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.21-8.79-21.9162.1954.06
五、现金及现金等价物净增加额-72,080.36-71,404.68-25,958.2762,886.0160,351.83
加:期初现金及现金等价物余额75,786.1775,786.1775,786.1712,900.1612,900.16
六、期末现金及现金等价物余额3,705.814,381.4949,827.9175,786.1773,252.00
附注
净利润---3,624.13---24,326.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--181.28--16,283.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--960.40--986.59--
无形资产摊销--207.68--1,156.01--
长期待摊费用摊销--1,125.68--1,092.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--238.04--444.91--
固定资产报废损失------51.53--
公允价值变动损失-------2,782.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,002.74--1,307.17--
投资损失---106.48--241.63--
递延所得税资产减少--2.41--2,101.82--
递延所得税负债增加-------49.92--
存货的减少---1,390.86--791.55--
经营性应收项目的减少---132.54--57,781.75--
经营性应付项目的增加---69,521.12--36,003.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,943.39--92,308.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,381.49--75,786.17--
现金的期初余额--75,786.17--12,900.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,404.68--62,886.01--
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