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苏交科(300284) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,793.96 | 268,027.23 | 174,829.37 | 106,782.71 | |
收到的税费返还 | 0.38 | 162.22 | 158.07 | 133.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,406.56 | 14,200.75 | 10,885.49 | 2,161.60 | |
经营活动现金流入小计 | 487,200.89 | 282,390.20 | 185,872.93 | 109,078.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,835.95 | 96,964.45 | 65,476.15 | 40,779.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,589.53 | 137,819.25 | 103,424.74 | 61,443.40 | |
支付的各项税费 | 37,983.87 | 30,179.12 | 25,655.59 | 9,632.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,078.01 | 86,538.77 | 60,752.06 | 30,590.58 | |
经营活动现金流出小计 | 456,487.37 | 351,501.59 | 255,308.54 | 142,446.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,713.53 | -69,111.39 | -69,435.62 | -33,367.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 121,268.23 | 121,020.90 | 56,020.90 | 5,920.81 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,583.86 | 4,570.99 | 996.20 | 82.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.71 | 86.99 | 75.05 | 56.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,445.67 | 2,419.24 | 2,419.22 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 313.47 | 10.59 | 10.50 | 320.47 | |
投资活动现金流入小计 | 128,783.94 | 128,108.71 | 59,521.87 | 6,380.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,426.18 | 4,900.46 | 3,340.58 | 2,005.05 | |
投资所支付的现金 | 29,506.26 | 28,696.28 | 27,084.76 | 19,997.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,604.77 | 1,604.77 | 1,604.77 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 41,037.21 | 35,201.52 | 32,030.12 | 22,002.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 87,746.73 | 92,907.19 | 27,491.75 | -15,622.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,211.29 | 1,039.29 | 524.79 | 27.73 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,211.29 | 1,039.29 | 524.79 | 27.73 | |
取得借款收到的现金 | 238,658.37 | 182,339.89 | 119,367.35 | 52,764.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,575.79 | 62,873.02 | 47,520.36 | 6,999.43 | |
筹资活动现金流入小计 | 304,445.44 | 246,252.19 | 167,412.50 | 59,791.16 | |
偿还债务支付的现金 | 228,076.93 | 145,188.04 | 87,186.35 | 24,618.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,695.52 | 25,864.66 | 21,201.96 | 1,751.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 986.10 | 987.01 | 87.18 | 3.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,494.61 | 35,180.25 | 28,718.83 | 5,813.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 374,267.06 | 206,232.95 | 137,107.15 | 32,183.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,821.62 | 40,019.25 | 30,305.36 | 27,607.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 867.41 | 1,245.28 | 2,184.28 | -274.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,506.05 | 65,060.33 | -9,454.23 | -21,657.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,241.40 | 215,241.40 | 215,241.40 | 215,241.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 264,747.45 | 280,301.74 | 205,787.17 | 193,584.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,658.66 | -- | 16,725.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 64,994.35 | -- | 7,876.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,813.70 | -- | 4,723.05 | -- | |
无形资产摊销 | 2,964.95 | -- | 1,400.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,357.41 | -- | 639.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -341.03 | -- | -279.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 174.81 | -- | 40.44 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,081.43 | -- | -20.37 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,350.72 | -- | 1,163.05 | -- | |
投资损失 | -6,273.45 | -- | -3,861.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,672.40 | -- | -2,906.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | -186.80 | -- | -79.82 | -- | |
存货的减少 | -2,913.13 | -- | 30.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -99,161.48 | -- | -21,285.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,498.51 | -- | -75,352.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,713.53 | -- | -69,435.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 592.84 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 264,747.45 | -- | 205,787.17 | -- | |
现金的期初余额 | 215,241.40 | -- | 215,241.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,506.05 | -- | -9,454.23 | -- |
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