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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,440.79 | 16,472.40 | 10,451.45 | 4,826.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,205.96 | 705.25 | 486.89 | 260.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.01 | 833.53 | 630.53 | 468.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,804.76 | 18,011.18 | 11,568.87 | 5,555.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,869.54 | 6,521.83 | 3,401.60 | 1,731.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,190.72 | 2,407.19 | 2,055.62 | 1,113.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,257.83 | 1,879.39 | 1,205.73 | 472.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.36 | 2,373.05 | 1,605.82 | 706.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,146.46 | 13,181.46 | 8,268.78 | 4,023.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,658.30 | 4,829.72 | 3,300.09 | 1,532.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.74 | 14.21 | 3.50 | 5.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.74 | 14.21 | 3.50 | 5.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,055.66 | 2,732.42 | 1,340.09 | 698.04 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,355.66 | 2,732.42 | 1,340.09 | 698.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,346.92 | -2,718.20 | -1,336.59 | -692.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,737.43 | 1,387.03 | 1,387.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,737.43 | 1,387.03 | 1,387.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,733.50 | 1,733.50 | 1,733.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,754.41 | 1,733.50 | 1,733.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.98 | -346.47 | -346.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,294.40 | 1,765.04 | 1,617.03 | 839.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,267.17 | 27,267.17 | 27,267.17 | 27,267.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,561.57 | 29,032.21 | 28,884.20 | 28,106.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,371.30 | -- | 2,839.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.93 | -- | 2.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 584.95 | -- | 281.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.43 | -- | 30.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.54 | -- | 22.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.94 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -549.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.07 | -- | 5.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -819.06 | -- | -238.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,435.75 | -- | -338.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,587.80 | -- | 1,242.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 280.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,658.30 | -- | 3,300.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,561.57 | -- | 28,884.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,267.17 | -- | 27,267.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,294.40 | -- | 1,617.03 | -- | |
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