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| 安科瑞(300286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,294.41 | 23,968.26 | 15,029.19 | 11,320.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,964.55 | 1,609.47 | 996.70 | 587.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.36 | 333.07 | 272.82 | 225.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,112.32 | 25,910.79 | 16,298.71 | 12,133.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459.51 | 2,502.08 | 1,661.96 | 5,187.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,925.79 | 7,650.96 | 5,403.82 | 2,775.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,893.03 | 4,140.62 | 2,986.07 | 1,346.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.84 | 5,414.21 | 3,592.53 | 1,676.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,485.17 | 19,707.87 | 13,644.38 | 10,985.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,627.16 | 6,202.92 | 2,654.33 | 1,147.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,063.35 | 777.43 | 464.73 | 106.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.63 | -- | 71.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,750.00 | 43,200.00 | 26,450.00 | 6,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,816.97 | 43,977.43 | 26,986.53 | 7,056.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,027.42 | 850.85 | 683.31 | 288.58 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,250.00 | 47,100.00 | 31,050.00 | 12,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,277.42 | 47,950.85 | 31,733.31 | 12,338.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,460.45 | -3,973.42 | -4,746.78 | -5,282.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,445.97 | 1,445.97 | 1,445.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,307.16 | 305.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,753.13 | 1,751.30 | 1,445.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,753.13 | -1,751.30 | -1,445.97 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,586.42 | 478.20 | -3,538.42 | -4,134.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,855.32 | 12,855.32 | 12,855.32 | 12,855.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,268.90 | 13,333.52 | 9,316.90 | 8,721.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,709.19 | -- | 4,921.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 138.00 | -- | 152.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,598.26 | -- | 684.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.88 | -- | 44.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.47 | -- | 29.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.91 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -90.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,063.35 | -- | -464.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 32.25 | -- | 28.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 259.01 | -- | -1,737.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,232.45 | -- | 600.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,022.07 | -- | -1,662.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6.87 | -- | 148.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,627.16 | -- | 2,654.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,268.90 | -- | 9,316.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,855.32 | -- | 12,855.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,586.42 | -- | -3,538.42 | -- | |
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